Отчет о движении денежных средств (TTM)
Диверсифицированная энергетическая компания PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 257 | 242 | 234 | 226 | 273 | 320 | 369 | 417 | 402 | 388 | 372 | 355 | 383 | 410 | 404 | 398 | 372 | 346 | 397 | 449 |
| Изменять (%) | -5,89 | -3,15 | -3,25 | 20,69 | 17,14 | 15,13 | 13,14 | -3,51 | -3,64 | -4,18 | -4,36 | 7,71 | 7,16 | -1,43 | -1,45 | -6,62 | -7,08 | 14,95 | 13,00 | |
| % от денежного потока | 7 985,14 | -85 712,77 | -14 089,14 | -7 447,29 | 6 717,30 | 2 864,14 | 378,36 | 227,07 | 451,03 | -7 415,64 | -394,51 | -194,03 | -409,98 | -11 469,02 | -18 798,14 | -54 948,41 | 49 208,93 | 15 452,08 | 3 532,25 | 2 216,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -274 | -258 | -214 | -170 | -399 | -628 | -617 | -606 | -496 | -386 | -450 | -514 | -377 | -239 | -206 | -173 | -223 | -273 | -311 | -348 |
| Изменять (%) | -6,07 | -16,96 | -20,42 | 134,26 | 57,31 | -1,74 | -1,77 | -18,11 | -22,11 | 16,55 | 14,20 | -26,73 | -36,48 | -13,86 | -16,09 | 28,88 | 22,41 | 13,81 | 12,13 | |
| % от денежного потока | -8 531,73 | 91 402,84 | 12 882,55 | 5 601,15 | -9 806,38 | -5 615,10 | -633,10 | -329,87 | -556,11 | 7 390,65 | 478,23 | 280,86 | 403,69 | 6 693,76 | 9 587,75 | 23 862,07 | -29 491,80 | -12 200,09 | -2 761,27 | -1 719,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 | 16 | -22 | -59 | 130 | 319 | 346 | 372 | 183 | -7 | -15 | -24 | -99 | -174 | -200 | -226 | -148 | -71 | -75 | -80 |
| Изменять (%) | -24,20 | -237,71 | 172,62 | -319,26 | 145,61 | 8,44 | 7,78 | -50,88 | -103,57 | 134,52 | 57,36 | 311,38 | 75,69 | 14,85 | 12,93 | -34,41 | -52,46 | 7,04 | 6,58 | |
| % от денежного потока | 646,59 | -5 590,07 | 1 306,59 | 1 946,14 | 3 189,08 | 2 850,96 | 354,73 | 202,80 | 205,08 | 125,00 | 16,28 | 13,17 | 106,29 | 4 875,25 | 9 310,39 | 31 186,34 | -19 617,13 | -3 151,99 | -670,98 | -397,04 |
| Денежный поток | 3 | -0 | -2 | -3 | 4 | 11 | 97 | 184 | 89 | -5 | -94 | -183 | -93 | -4 | -2 | -1 | 1 | 2 | 11 | 20 |
| Изменять (%) | -108,77 | 489,18 | 83,03 | -233,80 | 174,74 | 771,49 | 88,53 | -51,42 | -105,86 | 1 701,14 | 94,45 | -49,02 | -96,17 | -39,86 | -66,29 | -204,28 | 195,90 | 402,84 | 80,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
