Отчет о движении денежных средств (TTM)
Делик Холдингс Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -4 | -5 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 296,58 | 9,79 | 1,61 | -23,39 | |
| % от денежного потока | -79,05 | -1 359,38 | 4 307,79 | 155,53 | 56,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -77 100,21 | 2,98 | 15,92 | 2,38 | |
| % от денежного потока | 0,28 | -933,50 | 2 774,88 | 114,30 | 55,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 |
| Изменять (%) | 207,48 | -0,08 | -29,14 | -82,94 | |
| % от денежного потока | 177,06 | 2 360,56 | -6 807,99 | -171,42 | -13,85 |
| Денежный поток | 1 | 0 | -0 | -3 | -7 |
| Изменять (%) | -76,94 | -134,64 | 2 714,20 | 111,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
