Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Discovery Energy Metals. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 01-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 318 530,65 | 22,83 | 132,61 | 65,42 | 33,89 | 10,43 | -22,43 | -27,47 | -57,08 | -29,66 | |
| % от денежного потока | -0,00 | 82,41 | -52,32 | -118,29 | -201,61 | -129,58 | -428,79 | -398,76 | 268,46 | 27,81 | 17,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | |
| Изменять (%) | 5,60 | 550,94 | 196,67 | 15,04 | 0,44 | -21,54 | 18,98 | 74,32 | 0,62 | ||
| % от денежного потока | 15,02 | -8,20 | -51,88 | -158,59 | -87,58 | -263,58 | -247,93 | 273,82 | 115,20 | 102,91 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | -0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -100,20 | -12 179,18 | 73,16 | 65,21 | 43,67 | -16,62 | -21,40 | -36,19 | -59,71 | -46,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 2,57 | 160,52 | 270,17 | 459,88 | 317,16 | 792,37 | 746,69 | -442,28 | -43,01 | -20,27 |
| Денежный поток | 6 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -107,73 | -293,47 | 2,88 | -2,94 | 108,31 | -66,63 | -16,59 | -207,73 | 314,32 | 12,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
