Отчет о движении денежных средств (TTM)
Медицинская корпорация «Путешествие» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 6 | -2 | 6 | -2 | -3 | 1 | -13 | -14 | -15 | -8 | 18 | 5 | 1 | -8 | -28 | -9 | -7 | -3 |
| Изменять (%) | 15,33 | -135,38 | -390,31 | -135,88 | 21,87 | -155,68 | -971,89 | 4,88 | 13,60 | -47,28 | -321,15 | -70,77 | -77,54 | -776,98 | 249,80 | -67,25 | -23,96 | -61,01 | |
| % от денежного потока | 148,97 | 43,45 | -33,63 | 34,13 | -5,34 | -11,90 | 5,70 | -97,74 | 79,25 | 100,93 | 38,30 | -176,73 | -114,81 | -57,64 | -114,95 | 1 218,18 | 127,94 | 232,34 | 74,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -9 | -10 | -30 | -30 | -21 | -20 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 | -15 |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | 650,00 | 11,11 | 200,00 | -0,00 | -29,33 | -5,66 | -75,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | не число | не число | -∞ | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -34,83 | -8,81 | -19,27 | -50,53 | -24,49 | -134,33 | -115,54 | -160,58 | 117,11 | 32,83 | 23,63 | 49,30 | 109,55 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | 210,26 | 502,18 | 414,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 9 | 10 | 21 | 53 | 55 | 54 | 47 | 16 | 5 | -8 | -23 | -5 | -3 | 15 | 26 | 17 | 19 | 14 |
| Изменять (%) | -1 928,34 | 6,92 | 117,76 | 155,73 | 3,73 | -0,92 | -13,18 | -65,21 | -68,75 | -256,69 | 186,29 | -79,17 | -32,99 | -562,88 | 71,70 | -33,58 | 11,53 | -25,67 | |
| % от денежного потока | -14,14 | 65,36 | 152,91 | 116,40 | 129,83 | 246,23 | 209,84 | 358,32 | -96,36 | -33,76 | 38,07 | 227,43 | 105,26 | 157,64 | 214,95 | -1 118,18 | -238,20 | -634,52 | -389,25 |
| Денежный поток | 3 | 14 | 6 | 18 | 41 | 22 | 26 | 13 | -17 | -15 | -21 | -10 | -5 | -2 | 7 | -2 | -7 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 295,43 | -54,30 | 186,06 | 129,28 | -45,31 | 16,27 | -49,16 | -229,36 | -10,81 | 38,93 | -52,07 | -55,00 | -55,26 | -439,47 | -133,01 | 211,80 | -58,13 | 21,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
