Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация DevvStream. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -5 | -7 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 38,17 | 30,42 | -50,03 | 9,64 | -21,88 | -16,38 | -36,54 | -34,94 | 349,83 | 7,90 | |
| % от денежного потока | -92,38 | 203,06 | 89,78 | 104,36 | 118,23 | 146,71 | 224,63 | 330,36 | -35 659,13 | -79 276,97 | 4 941,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Изменять (%) | -0,08 | 26,99 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | не число | 0,00 | ||||
| % от денежного потока | -34,29 | 54,50 | 23,46 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 29 059,90 | -1 678,63 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -53,56 | -76,93 | -69,99 | 74,88 | 72,10 | 47,62 | -17,29 | -7,59 | 181,52 | 9,24 | |
| % от денежного потока | 229,27 | -169,39 | -13,25 | -9,25 | -16,71 | -45,68 | -123,46 | -236,66 | 36 284,61 | 50 483,89 | -3 185,66 |
| Денежный поток | 4 | -3 | -8 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -162,86 | 194,97 | -57,01 | -3,22 | -37,05 | -45,39 | -56,85 | -100,60 | 102,34 | -1 831,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
