Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Дексериалс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 457 | 13 187 | 15 485 | 25 804 | 26 195 | 21 339 | 21 037 | 27 457 | 39 817 | 40 433 |
| Изменять (%) | 39,44 | 17,43 | 66,64 | 1,52 | -18,54 | -1,42 | 30,52 | 45,02 | 1,55 | |
| % от денежного потока | 742,89 | 195,33 | 329,40 | 292,16 | 395,58 | -27 712,99 | -1 630,78 | 338,02 | 205,87 | -11 585,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 739 | -2 471 | -5 284 | -12 434 | -12 713 | -9 447 | -11 506 | -10 866 | -9 865 | -22 316 |
| Изменять (%) | -9,78 | 113,84 | 135,31 | 2,24 | -25,69 | 21,80 | -5,56 | -9,21 | 126,21 | |
| % от денежного потока | -215,16 | -36,60 | -112,40 | -140,78 | -191,98 | 12 268,83 | 891,94 | -133,77 | -51,01 | 6 394,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 399 | -4 259 | -6 159 | -5 783 | -9 661 | -12 535 | -11 177 | -10 343 | -8 699 | -21 286 |
| Изменять (%) | -21,12 | 44,61 | -6,10 | 67,06 | 29,75 | -10,83 | -7,46 | -15,89 | 144,69 | |
| % от денежного потока | -424,12 | -63,09 | -131,01 | -65,48 | -145,89 | 16 279,22 | 866,43 | -127,33 | -44,98 | 6 099,14 |
| Денежный поток | 1 273 | 6 751 | 4 701 | 8 832 | 6 622 | -77 | -1 290 | 8 123 | 19 341 | -349 |
| Изменять (%) | 430,32 | -30,37 | 87,87 | -25,02 | -101,16 | 1 575,32 | -729,69 | 138,10 | -101,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
