Отчет о движении денежных средств (TTM)
Dragonfly Energy Holdings Corp. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | -14 | -26 | -33 | -36 | -46 | -38 | -31 | -38 | -18 | -17 | -19 | -6 | -7 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | -304,41 | 94,71 | 25,13 | 7,51 | 28,54 | -15,91 | -18,22 | 20,01 | -53,05 | -2,50 | 12,83 | -70,88 | 26,62 | 15,54 | -7,98 | |
| % от денежного потока | 126,67 | -60,53 | -408,85 | -5 403,43 | -283,48 | 421,20 | -1 431,59 | -108,91 | 11 568,10 | 349,37 | 236,80 | 68,94 | 108,74 | 91,33 | 145,63 | 388,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -3 | -6 | -5 | -6 | -7 | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 | -6 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 106,31 | 110,21 | -11,56 | 20,10 | 5,11 | -57,64 | 58,33 | 58,75 | -5,28 | 3,31 | -20,74 | -63,30 | 31,90 | -1,43 | 12,49 | |
| % от денежного потока | -26,90 | -12,97 | -94,60 | -883,66 | -51,79 | 62,93 | -107,75 | -15,87 | 2 229,75 | 135,85 | 97,57 | 19,96 | 39,67 | 34,70 | 47,21 | 153,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 39 | 39 | 39 | 55 | 42 | 44 | 65 | 45 | 20 | 17 | -3 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| Изменять (%) | 324 116,67 | 0,26 | 0,21 | 39,65 | -23,66 | 5,58 | 47,40 | -31,15 | -56,28 | -12,48 | -118,36 | -180,49 | -18,93 | 158,43 | 64,39 | |
| % от денежного потока | 0,23 | 173,50 | 603,45 | 6 387,09 | 435,27 | -384,13 | 1 639,34 | 224,78 | -13 697,85 | -385,22 | -234,38 | 11,10 | -48,41 | -26,03 | -92,84 | -442,32 |
| Денежный поток | 5 | 22 | 6 | 1 | 13 | -11 | 3 | 29 | -0 | -5 | -7 | -28 | -5 | -8 | -6 | -2 |
| Изменять (%) | 327,78 | -71,17 | -90,53 | 1 949,18 | -186,51 | -124,74 | 975,00 | -101,13 | 1 454,60 | 43,84 | 287,56 | -81,54 | 50,77 | -27,54 | -65,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
