Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация оборонных металлов Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 3,92 | 20,98 | 5,84 | -14,76 | 7,93 | 40,21 | -6,83 | 6,63 | -9,68 | -42,53 | 11,21 | 26,36 | 8,86 | -4,58 | -48,30 | 49,47 | 31,40 | 43,23 | |
| % от денежного потока | -682,44 | -292,60 | -83,53 | -102,33 | 3 214,00 | 1 889,40 | 427,82 | 126,21 | -109,97 | -285,52 | -23,72 | -26,53 | 322,87 | 307,73 | 25,91 | 23,97 | 96,20 | 1 143,10 | -115,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -6 | -5 | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 | -8 | -7 | -5 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 54,91 | 2,69 | 16,10 | 89,43 | -14,76 | 29,66 | 49,30 | -5,01 | 27,26 | 13,98 | -3,08 | 22,88 | 8,00 | -16,32 | -16,83 | -34,61 | -67,09 | -9,72 | |
| % от денежного потока | -350,92 | -224,29 | -54,35 | -73,03 | 5 097,88 | 2 366,88 | 495,61 | 234,30 | -181,87 | -665,34 | -109,63 | -106,87 | 1 264,55 | 1 195,69 | 88,29 | 131,36 | 230,68 | 686,53 | -43,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 11 | 17 | 17 | 11 | 12 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| Изменять (%) | 31,92 | 63,41 | 0,01 | -19,07 | -7,07 | 22,67 | -0,08 | 84,07 | -6,71 | 53,61 | -0,55 | -33,82 | 7,76 | -88,53 | 117,73 | 52,70 | -15,70 | 112,62 | |
| % от денежного потока | 1 133,36 | 616,89 | 237,88 | 275,37 | -8 211,88 | -4 156,28 | -823,44 | -260,51 | 391,84 | 1 050,86 | 233,35 | 233,40 | -1 487,41 | -1 403,42 | -14,21 | -55,32 | -226,88 | -1 729,64 | 258,90 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 3 | 3 | -0 | -0 | -1 | -2 | 3 | 1 | 7 | 7 | -1 | -1 | -10 | -5 | -2 | -0 | 3 |
| Изменять (%) | 142,37 | 323,76 | -13,60 | -102,71 | 83,60 | 519,20 | 215,82 | -222,38 | -65,21 | 591,74 | -0,58 | -110,38 | 14,21 | 1 033,17 | -44,10 | -62,76 | -88,94 | -1 520,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
