Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая корпорация Определения Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 490 | 433 | 566 | 637 | 655 | 546 | 453 | 370 | 306 | 309 | 292 | 336 | 352 | 293 | 359 | 313 | 307 | 383 | 424 |
| Изменять (%) | -11,73 | 30,92 | 12,39 | 2,91 | -16,62 | -17,04 | -18,36 | -17,35 | 0,92 | -5,31 | 15,09 | 4,61 | -16,66 | 22,58 | -12,85 | -1,92 | 24,77 | 10,59 | |
| % от денежного потока | 117,95 | 438,18 | 660,26 | 718,62 | -5 370,49 | 397,60 | 137,33 | 100,71 | 6 795,56 | 378,19 | -219,86 | -749,00 | -575,78 | 3 186,96 | 10 570,59 | -135,70 | -293,69 | -124,01 | -47 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -75 | -334 | -481 | -548 | -1 044 | -763 | -646 | -490 | -375 | -286 | -358 | -322 | -352 | -322 | -248 | -356 | -298 | -593 | -718 |
| Изменять (%) | 347,65 | 43,94 | 14,02 | 90,51 | -26,90 | -15,41 | -24,18 | -23,47 | -23,78 | 25,28 | -10,09 | 9,39 | -8,38 | -22,98 | 43,25 | -16,22 | 99,06 | 20,95 | |
| % от денежного потока | -17,95 | -338,18 | -560,26 | -618,62 | 8 559,02 | -555,53 | -195,67 | -133,26 | -8 326,67 | -350,00 | 269,22 | 716,48 | 575,94 | -3 504,35 | -7 302,94 | 154,12 | 284,89 | 191,91 | 79 722,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 377 | 354 | 522 | 487 | 73 | 59 | -67 | -60 | -61 | 38 | -108 | -188 | -114 | -99 | 293 | ||||
| Изменять (%) | -5,94 | 47,43 | -6,79 | -84,93 | -20,16 | -214,85 | -11,59 | 2,52 | -162,95 | -380,47 | 74,84 | -39,56 | -12,83 | -395,06 | |||||
| % от денежного потока | -3 088,52 | 257,93 | 158,33 | 132,55 | 1 631,11 | 71,81 | 50,64 | 132,52 | 99,84 | 417,39 | -3 167,65 | 81,59 | 108,80 | 32,09 | -32 522,22 | ||||
| Денежный поток | 416 | 99 | 86 | 89 | -12 | 137 | 330 | 367 | 4 | 82 | -133 | -45 | -61 | 9 | 3 | -231 | -105 | -309 | -1 |
| Изменять (%) | -76,24 | -13,11 | 3,26 | -113,77 | -1 226,23 | 140,17 | 11,33 | -98,78 | 1 713,33 | -262,87 | -66,22 | 36,08 | -115,06 | -63,04 | -6 888,24 | -54,68 | 195,51 | -99,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
