Отчет о движении денежных средств (TTM)
Drägerwerk AG & Co. KGaA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 181 | 460 | 487 | 598 | 633 | 385 | 284 | -2 | -161 | -144 | -123 | 63 | 182 | 190 | 227 | 192 | 200 | 167 | 190 | 191 |
| Изменять (%) | 154,58 | 5,80 | 22,96 | 5,74 | -39,17 | -26,25 | -100,79 | 7 042,48 | -10,17 | -14,37 | -151,24 | 186,87 | 4,48 | 19,91 | -15,80 | 4,51 | -16,41 | 13,38 | 0,50 | |
| % от денежного потока | 322,74 | 152,81 | 332,57 | 242,23 | 305,34 | -746,13 | 1 259,38 | 1,05 | 69,94 | 107,48 | 74,69 | -111,97 | -2 002,86 | -479,01 | -2 877,56 | 3 597,09 | -13 477,64 | -404,55 | 500,71 | -1 430,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -101 | -263 | -222 | -181 | -201 | -110 | -163 | -104 | -29 | 37 | 46 | -39 | -71 | -67 | -65 | -42 | -41 | -43 | -49 | -93 |
| Изменять (%) | 159,32 | -15,60 | -18,42 | 11,03 | -45,35 | 47,86 | -36,06 | -72,43 | -228,52 | 25,73 | -184,04 | 82,26 | -5,05 | -3,44 | -35,83 | -2,69 | 6,86 | 13,67 | 87,63 | |
| % от денежного потока | -181,22 | -87,40 | -151,73 | -73,33 | -97,06 | 213,09 | -721,11 | 48,62 | 12,48 | -27,44 | -28,00 | 68,85 | 782,42 | 170,06 | 822,65 | -783,68 | 2 733,94 | 104,91 | -130,17 | 694,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | 114 | -118 | -170 | -229 | -335 | -107 | -121 | -53 | -29 | -86 | -71 | -109 | -155 | -163 | -140 | -154 | -161 | -98 | -104 |
| Изменять (%) | -1 038,18 | -203,62 | 43,44 | 35,01 | 45,96 | -68,17 | 13,17 | -55,99 | -44,62 | 193,87 | -17,87 | 53,79 | 41,73 | 5,68 | -14,56 | 10,59 | 4,57 | -39,14 | 5,57 | |
| % от денежного потока | -21,75 | 37,96 | -80,90 | -68,74 | -110,64 | 648,74 | -472,63 | 56,40 | 23,11 | 21,89 | 52,22 | 125,46 | 1 203,14 | 390,33 | 2 066,49 | -2 621,11 | 10 392,26 | 390,22 | -259,27 | 777,88 |
| Денежный поток | 56 | 301 | 146 | 247 | 207 | -52 | 23 | -214 | -230 | -134 | -165 | -57 | -9 | -40 | -8 | 5 | -1 | -41 | 38 | -13 |
| Изменять (%) | 437,68 | -51,39 | 68,81 | -16,12 | -124,89 | -143,69 | -1 048,39 | 7,40 | -41,55 | 23,22 | -65,82 | -83,96 | 336,87 | -80,04 | -167,36 | -127,89 | 2 684,98 | -191,60 | -135,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
