Отчет о движении денежных средств (TTM)
DIH Holding US, Inc. — Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -85,09 | -345,16 | 238,98 | -21,87 | -27,20 | 89,48 | -45,12 | -48,18 | -38,42 | |
| % от денежного потока | 143,94 | -335,14 | -146,98 | 270,24 | -12 077,50 | -150,30 | 838,24 | 184,05 | 205,31 | -208,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -13,25 | -65,53 | -51,20 | -13,50 | 43,97 | 5,91 | 96,28 | 30,81 | -7,43 | |
| % от денежного потока | 32,23 | -436,49 | 26,91 | -7,12 | 352,50 | 8,68 | -27,04 | -21,24 | -59,80 | 91,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | -1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -5,19 | -222,05 | 46,59 | 34,24 | 19,50 | -0,68 | -78,82 | -63,97 | 174,16 | |
| % от денежного потока | -62,23 | 921,17 | 201,13 | -159,92 | 12 280,00 | 250,85 | -733,33 | -62,15 | -48,21 | 218,25 |
| Денежный поток | -3 | 0 | -1 | 2 | -0 | -2 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | -106,41 | -659,01 | -284,37 | -101,75 | 5 750,00 | -133,97 | 149,94 | -53,55 | -160,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
