Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДХТ Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 498 | 530 | 410 | 257 | 123 | 61 | 55 | 48 | 57 | 128 | 189 | 249 | 299 | 251 | 255 | 251 | 275 | 299 | 288 | 289 |
| Изменять (%) | 6,32 | -22,61 | -37,23 | -52,21 | -50,77 | -8,51 | -13,49 | 17,97 | 126,19 | 47,48 | 32,08 | 20,17 | -16,03 | 1,36 | -1,61 | 9,74 | 8,55 | -3,57 | 0,25 | |
| % от денежного потока | -1 238,36 | 41 235,02 | -1 876,44 | -301,17 | -1 157,67 | -758,64 | 1 192,66 | 89,54 | 4 608,64 | 195,90 | 320,14 | 1 001,81 | 3 645,92 | -490,94 | -572,98 | -432,21 | -302 346,15 | 8 771,04 | 3 874,08 | 2 882,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 | -27 | -165 | -115 | -84 | -87 | 52 | 92 | 99 | 111 | 101 | 3 | -124 | -125 | -117 | -151 | -86 | -97 | -76 | -13 |
| Изменять (%) | -26,13 | 516,76 | -30,22 | -26,99 | 3,05 | -160,44 | 76,10 | 7,56 | 11,60 | -8,38 | -96,82 | -3 962,56 | 0,45 | -6,19 | 29,12 | -43,03 | 12,51 | -21,18 | -82,81 | |
| % от денежного потока | 89,87 | -2 079,14 | 754,00 | 134,53 | 790,02 | 1 083,70 | 1 125,40 | 171,98 | 8 070,99 | 169,27 | 171,83 | 12,95 | -1 515,01 | 244,05 | 263,63 | 260,97 | 94 771,43 | -2 849,69 | -1 028,77 | -131,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -502 | -502 | -267 | -228 | -50 | 18 | -103 | -86 | -154 | -173 | -231 | -228 | -167 | -178 | -182 | -157 | -190 | -198 | -204 | -266 |
| Изменять (%) | -0,12 | -46,77 | -14,69 | -78,20 | -136,16 | -673,56 | -16,22 | 78,26 | 12,63 | 33,40 | -1,50 | -26,56 | 6,28 | 2,33 | -13,54 | 20,50 | 4,42 | 3,10 | 30,23 | |
| % от денежного потока | 1 248,49 | -39 055,88 | 1 222,44 | 266,64 | 467,65 | -225,07 | -2 218,06 | -161,27 | -12 543,28 | -265,50 | -392,43 | -915,80 | -2 036,81 | 347,13 | 409,04 | 271,15 | 208 275,82 | -5 812,28 | -2 744,74 | -2 652,59 |
| Денежный поток | -40 | 1 | -22 | -85 | -11 | -8 | 5 | 54 | 1 | 65 | 59 | 25 | 8 | -51 | -44 | -58 | -0 | 3 | 7 | 10 |
| Изменять (%) | -103,19 | -1 800,70 | 291,12 | -87,57 | -24,87 | -158,20 | 1 052,32 | -97,71 | 5 221,11 | -9,75 | -57,79 | -66,98 | -723,60 | -13,16 | 30,43 | -99,84 | -3 841,76 | 118,33 | 34,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
