Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ДИК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 54 462 | 61 595 | 44 812 | -10 388 | 7 935 | 39 895 | 89 095 | 96 466 | 46 207 | 53 209 |
| Изменять (%) | 13,10 | -27,25 | -123,18 | -176,39 | 402,77 | 123,32 | 8,27 | -52,10 | 15,15 | |
| % от денежного потока | 220,82 | -632,07 | -1 184,88 | -368,24 | 31,75 | -151,35 | 403,47 | 203,10 | -194,95 | -83,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 037 | -142 811 | -147 612 | -52 421 | -73 160 | -85 203 | -66 457 | -28 537 | -17 082 | -25 344 |
| Изменять (%) | 332,28 | 3,36 | -64,49 | 39,56 | 16,46 | -22,00 | -57,06 | -40,14 | 48,37 | |
| % от денежного потока | -133,95 | 1 465,48 | 3 903,01 | -1 858,24 | -292,77 | 323,24 | -300,96 | -60,08 | 72,07 | 39,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 338 | 73 207 | 99 549 | 55 372 | 83 948 | 24 819 | -2 920 | -31 496 | -62 594 | -84 934 |
| Изменять (%) | 1 055,05 | 35,98 | -44,38 | 51,61 | -70,44 | -111,77 | 978,63 | 98,74 | 35,69 | |
| % от денежного потока | 25,70 | -751,23 | -2 632,18 | 1 962,85 | 335,94 | -94,16 | -13,22 | -66,31 | 264,09 | 133,64 |
| Денежный поток | 24 663 | -9 745 | -3 782 | 2 821 | 24 989 | -26 359 | 22 082 | 47 496 | -23 702 | -63 552 |
| Изменять (%) | -139,51 | -61,19 | -174,59 | 785,82 | -205,48 | -183,77 | 115,09 | -149,90 | 168,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
