Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Thruvision Group plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -0 | 2 | -1 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -42,10 | -72,71 | -46,12 | -85,60 | 1 752,27 | 94,60 | 39,47 | 28,30 | -5,57 | -5,90 | -84,56 | -547,50 | -147,39 | 121,25 | 54,80 | |
| % от денежного потока | 98,57 | 86,51 | 48,75 | 29,35 | 4,79 | 59,36 | 86,81 | 91,54 | 94,41 | 95,09 | 95,86 | 57,70 | 136,07 | -63,10 | -495,93 | 494,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 181,44 | 64,47 | 10,80 | 9,75 | -30,22 | -43,31 | -6,02 | -6,40 | -27,37 | -37,68 | 92,44 | 48,04 | 117,14 | -10,06 | -11,18 | |
| % от денежного потока | 2,66 | 11,37 | 38,61 | 47,79 | 59,41 | 27,75 | 11,82 | 8,40 | 6,32 | 4,90 | 3,27 | 24,52 | -19,13 | -40,64 | -129,85 | 74,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -27,21 | -37,37 | 1,21 | 1,20 | -42,52 | -73,97 | -255,26 | 164,41 | -91,67 | -1 100,00 | 173,85 | 63,48 | -1 011,34 | 0,19 | 0,19 | |
| % от денежного потока | 7,47 | 8,24 | 10,66 | 12,06 | 13,82 | 5,32 | 1,04 | -1,22 | -2,59 | -0,23 | 2,47 | 26,37 | -22,72 | 202,60 | 721,03 | -465,38 |
| Денежный поток | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -34,03 | -51,58 | -10,49 | -11,72 | 49,40 | 33,07 | 32,27 | 24,39 | -6,24 | -6,65 | -74,34 | -289,78 | 2,19 | -71,85 | -255,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
