Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭКРАН Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 46 880 | 46 080 | 57 205 | 76 905 | 80 498 | 87 928 | 81 752 | 92 469 | 60 195 | 71 703 | 73 906 | 84 440 | 122 655 | 147 580 | 96 255 | 24 332 | 60 840 | 13 352 | 71 234 | 110 353 |
| Изменять (%) | -1,71 | 24,14 | 34,44 | 4,67 | 9,23 | -7,02 | 13,11 | -34,90 | 19,12 | 3,07 | 14,25 | 45,26 | 20,32 | -34,78 | -74,72 | 150,04 | -78,05 | 433,51 | 54,92 | |
| % от денежного потока | 252,74 | 335,44 | 226,79 | 844,27 | 164,01 | 130,60 | 116,34 | 127,77 | 164,40 | 160,70 | 173,29 | 237,89 | 159,23 | 158,93 | 442,31 | -65,02 | -544,72 | -23,59 | 2 332,48 | 476,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 784 | -6 719 | -6 242 | -7 170 | -7 627 | -7 284 | -9 952 | -6 525 | -9 896 | -10 727 | -12 514 | -31 826 | -28 025 | -30 302 | -43 456 | -33 832 | -39 672 | -37 566 | -21 772 | -23 548 |
| Изменять (%) | 16,17 | -7,10 | 14,87 | 6,37 | -4,50 | 36,63 | -34,44 | 51,66 | 8,40 | 16,66 | 154,32 | -11,94 | 8,12 | 43,41 | -22,15 | 17,26 | -5,31 | -42,04 | 8,16 | |
| % от денежного потока | -31,18 | -48,91 | -24,75 | -78,71 | -15,54 | -10,82 | -14,16 | -9,02 | -27,03 | -24,04 | -29,34 | -89,66 | -36,38 | -32,63 | -199,69 | 90,41 | 355,20 | 66,37 | -712,90 | -101,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 371 | -25 146 | -27 071 | -62 363 | -25 720 | -16 026 | -4 951 | -19 829 | -21 019 | -21 022 | -20 961 | -18 830 | -19 002 | -26 900 | -35 142 | -31 614 | -31 694 | -35 470 | -46 466 | -61 743 |
| Изменять (%) | 12,40 | 7,66 | 130,37 | -58,76 | -37,69 | -69,11 | 300,50 | 6,00 | 0,01 | -0,29 | -10,17 | 0,91 | 41,56 | 30,64 | -10,04 | 0,25 | 11,91 | 31,00 | 32,88 | |
| % от денежного потока | -120,60 | -183,05 | -107,32 | -684,63 | -52,40 | -23,80 | -7,05 | -27,40 | -57,41 | -47,11 | -49,15 | -53,05 | -24,67 | -28,97 | -161,48 | 84,48 | 283,77 | 62,67 | -1 521,48 | -266,52 |
| Денежный поток | 18 549 | 13 737 | 25 224 | 9 109 | 49 082 | 67 324 | 70 267 | 72 369 | 36 614 | 44 620 | 42 649 | 35 495 | 77 029 | 92 856 | 21 762 | -37 420 | -11 169 | -56 601 | 3 054 | 23 166 |
| Изменять (%) | -25,94 | 83,62 | -63,89 | 438,83 | 37,17 | 4,37 | 2,99 | -49,41 | 21,87 | -4,42 | -16,77 | 117,01 | 20,55 | -76,56 | -271,95 | -70,15 | 406,77 | -105,40 | 658,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
