Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дискотека Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 43 411 | 56 709 | 65 762 | 83 654 | 90 095 | 81 783 | 85 031 | 97 524 | 116 963 | 120 364 |
| Изменять (%) | 30,63 | 15,96 | 27,21 | 7,70 | -9,23 | 3,97 | 14,69 | 19,93 | 2,91 | |
| % от денежного потока | 245,33 | 188,87 | 290,62 | 524,12 | 383,07 | 219,37 | 215,58 | 186,00 | 172,71 | 879,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 674 | -13 107 | -22 439 | -43 591 | -41 299 | -13 077 | -13 325 | -16 403 | -15 890 | -68 002 |
| Изменять (%) | 22,79 | 71,20 | 94,26 | -5,26 | -68,34 | 1,90 | 23,10 | -3,13 | 327,95 | |
| % от денежного потока | -60,32 | -43,65 | -99,16 | -273,11 | -175,60 | -35,08 | -33,78 | -31,28 | -23,46 | -497,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 455 | -15 825 | -23 521 | -27 193 | -29 132 | -32 090 | -32 889 | -30 938 | -33 108 | -38 150 |
| Изменять (%) | 2,39 | 48,63 | 15,61 | 7,13 | 10,15 | 2,49 | -5,93 | 7,01 | 15,23 | |
| % от денежного потока | -87,34 | -52,70 | -103,95 | -170,37 | -123,87 | -86,08 | -83,39 | -59,00 | -48,89 | -278,87 |
| Денежный поток | 17 695 | 30 026 | 22 628 | 15 961 | 23 519 | 37 281 | 39 442 | 52 433 | 67 723 | 13 680 |
| Изменять (%) | 69,69 | -24,64 | -29,46 | 47,35 | 58,51 | 5,80 | 32,94 | 29,16 | -79,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
