Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дайто Траст Строительная Компания, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 74 699 | 97 965 | 98 461 | 127 722 | 127 028 | 106 539 | 112 483 | 96 639 | 79 927 | 66 723 | 82 102 | 82 077 | 80 816 | 101 759 | 90 876 | 83 237 | 117 441 | 80 515 | 85 612 | 74 160 |
| Изменять (%) | 31,15 | 0,51 | 29,72 | -0,54 | -16,13 | 5,58 | -14,09 | -17,29 | -16,52 | 23,05 | -0,03 | -1,54 | 25,91 | -10,69 | -8,41 | 41,09 | -31,44 | 6,33 | -13,38 | |
| % от денежного потока | 4 441,08 | 238,93 | 253,39 | 160,32 | 156,97 | 202,65 | 187,27 | 235,81 | -633,34 | -168,30 | -656,19 | -2 385,96 | 229,06 | 958,27 | -526,09 | -162,92 | -2 442,62 | -4 070,53 | -1 566,84 | 167,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 271 | -27 488 | -24 740 | -25 834 | -26 695 | -18 586 | -19 511 | -39 261 | -57 543 | -63 046 | -57 093 | -29 546 | -8 558 | -3 015 | -13 114 | -38 372 | -26 695 | -32 181 | -46 505 | -34 589 |
| Изменять (%) | 50,45 | -10,00 | 4,42 | 3,33 | -30,38 | 4,98 | 101,22 | 46,57 | 9,56 | -9,44 | -48,25 | -71,03 | -64,77 | 334,96 | 192,60 | -30,43 | 20,55 | 44,51 | -25,62 | |
| % от денежного потока | -1 086,27 | -67,04 | -63,67 | -32,43 | -32,99 | -35,35 | -32,48 | -95,80 | 455,97 | 159,03 | 456,31 | 858,90 | -24,26 | -28,39 | 75,92 | 75,10 | 555,22 | 1 626,95 | 851,12 | -78,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -54 680 | -29 328 | -34 315 | -22 398 | -19 670 | -35 824 | -34 089 | -17 854 | -38 586 | -48 380 | -40 063 | -57 732 | -38 724 | -88 867 | -96 787 | -98 836 | -97 567 | -46 929 | -45 839 | 5 622 |
| Изменять (%) | -46,36 | 17,00 | -34,73 | -12,18 | 82,13 | -4,84 | -47,63 | 116,12 | 25,38 | -17,19 | 44,10 | -32,92 | 129,49 | 8,91 | 2,12 | -1,28 | -51,90 | -2,32 | -112,26 | |
| % от денежного потока | -3 250,89 | -71,53 | -88,31 | -28,11 | -24,31 | -68,14 | -56,75 | -43,57 | 305,75 | 122,03 | 320,20 | 1 678,26 | -109,76 | -836,87 | 560,30 | 193,45 | 2 029,26 | 2 372,55 | 838,93 | 12,70 |
| Денежный поток | 1 682 | 41 002 | 38 857 | 79 667 | 80 926 | 52 572 | 60 064 | 40 982 | -12 620 | -39 645 | -12 512 | -3 440 | 35 281 | 10 619 | -17 274 | -51 092 | -4 808 | -1 978 | -5 464 | 44 277 |
| Изменять (%) | 2 337,69 | -5,23 | 105,03 | 1,58 | -35,04 | 14,25 | -31,77 | -130,79 | 214,14 | -68,44 | -72,51 | -1 125,61 | -69,90 | -262,67 | 195,77 | -90,59 | -58,86 | 176,24 | -910,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
