Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДКШ Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 310 | 325 | 360 | 394 | 394 | 393 | 375 | 356 | 339 | 322 | 373 | 423 | 408 | 393 | 369 | 366 | 363 | 343 | 322 |
| Изменять (%) | 4,90 | 10,62 | 9,60 | -0,15 | -0,15 | -4,74 | -4,98 | -4,78 | -5,02 | 15,73 | 13,60 | -3,56 | -3,69 | -6,18 | -0,80 | -0,81 | -5,57 | -5,89 | |
| % от денежного потока | 540,71 | 368,82 | 383,02 | 395,59 | 850,54 | -5 538,03 | -5 027,52 | -4 562,82 | -1 502,88 | -863,00 | -17 327,91 | 1 282,42 | 974,11 | 773,82 | -283,91 | -351,78 | -464,66 | -702,25 | -1 653,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -102 | -103 | -102 | -101 | -125 | -148 | -129 | -110 | -312 | -513 | -513 | -514 | -315 | -116 | -131 | -103 | -76 | -70 | -65 |
| Изменять (%) | 0,78 | -0,83 | -0,83 | 23,07 | 18,75 | -12,81 | -14,70 | 183,23 | 64,69 | 0,05 | 0,05 | -38,66 | -63,02 | 12,36 | -21,12 | -26,78 | -6,75 | -7,23 | |
| % от денежного потока | -178,03 | -116,67 | -108,62 | -101,50 | -269,01 | 2 083,10 | 1 730,87 | 1 410,26 | 1 381,60 | 1 375,60 | 23 876,74 | -1 556,36 | -751,91 | -229,33 | 100,77 | 99,28 | 96,80 | 144,47 | 335,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -137 | -114 | -148 | -182 | -210 | -240 | -239 | -238 | -28 | 182 | 173 | 164 | -10 | -185 | -346 | -355 | -364 | -308 | -252 |
| Изменять (%) | -17,19 | 29,82 | 22,97 | 15,98 | 13,78 | -0,21 | -0,21 | -88,16 | -744,25 | -4,81 | -5,05 | -106,29 | 1 689,37 | 86,66 | 2,68 | 2,61 | -15,33 | -18,11 | |
| % от денежного потока | -239,41 | -128,91 | -157,10 | -182,05 | -454,64 | 3 373,24 | 3 208,05 | 3 057,69 | 125,28 | -487,94 | -8 058,14 | 498,48 | -24,70 | -364,57 | 266,13 | 341,30 | 466,33 | 631,86 | 1 294,87 |
| Денежный поток | 57 | 88 | 94 | 100 | 46 | -7 | -7 | -8 | -23 | -37 | -2 | 33 | 42 | 51 | -130 | -104 | -78 | -49 | -20 |
| Изменять (%) | 53,79 | 6,52 | 6,12 | -53,56 | -115,33 | 4,93 | 4,70 | 189,10 | 65,41 | -94,24 | -1 634,88 | 26,97 | 21,24 | -355,71 | -19,94 | -24,90 | -37,52 | -60,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
