Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дельта Одежда, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 | 34 | 43 | 21 | 25 | 15 | 10 | 1 | -20 | -19 | -25 | 4 | 11 | 39 | 66 |
| Изменять (%) | 7,45 | 25,13 | -51,33 | 22,40 | -42,06 | -30,52 | -89,84 | -2 030,42 | -6,34 | 31,62 | -116,51 | 173,99 | 243,36 | 71,48 | |
| % от денежного потока | 200,56 | 347,84 | 1 433,19 | -664,55 | -359,60 | -380,70 | -84,57 | -9,61 | 221,63 | 311,29 | -12 586,29 | -1 664,23 | -9 926,55 | 77 030,00 | 82 557,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -6 | -7 | -14 | -13 | -17 | -21 | -17 | -13 | -8 | -3 | -1 | 2 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | -48,37 | 10,05 | 96,98 | -3,35 | 28,48 | 25,50 | -21,40 | -21,10 | -36,71 | -66,09 | -80,22 | -393,68 | 221,14 | -18,32 | |
| % от денежного потока | -76,12 | -63,43 | -229,84 | 431,33 | 184,31 | 432,69 | 173,61 | 152,50 | 143,81 | 136,48 | -1 421,83 | 225,20 | -1 439,82 | 10 450,00 | 5 335,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -18 | -33 | -10 | -19 | -2 | -1 | 5 | 24 | 21 | 28 | -4 | -13 | -44 | -70 |
| Изменять (%) | 367,43 | 81,71 | -68,30 | 86,87 | -90,45 | -28,59 | -450,11 | 417,75 | -12,64 | 32,05 | -113,62 | 242,23 | 237,19 | 60,76 | |
| % от денежного потока | -24,44 | -184,41 | -1 103,35 | 333,22 | 275,29 | 48,01 | 10,96 | -42,90 | -265,44 | -347,77 | 14 108,12 | 1 539,02 | 11 466,37 | -87 380,00 | -87 792,50 |
| Денежный поток | 16 | 10 | 3 | -3 | -7 | -4 | -12 | -11 | -9 | -6 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -38,04 | -69,63 | -204,96 | 126,19 | -45,27 | 212,77 | -10,53 | -16,33 | -33,32 | -103,26 | -224,87 | -54,07 | -144,25 | 60,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
