Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДЛокал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 88 | 92 | 108 | 107 | 108 | 181 | 178 | 235 | 154 | 163 | 269 | 191 | 293 | 249 | 138 | 170 | -33 | 23 | 118 |
| Изменять (%) | 3,95 | 17,30 | -1,01 | 1,57 | 66,84 | -1,49 | 31,88 | -34,32 | 5,58 | 64,93 | -29,12 | 53,93 | -15,19 | -44,48 | 22,86 | -119,31 | -169,12 | 422,14 | |
| % от денежного потока | 114,96 | 96,15 | 46,46 | 45,83 | 48,33 | 64,06 | 94,83 | 94,35 | 117,10 | 151,24 | 281,93 | -431,98 | 431,12 | 456,97 | -777,84 | 272,24 | 29,54 | -37,24 | -216,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | -27 | -10 | -23 | -38 | -7 | -3 | 1 | 4 | 10 | -29 | -73 | -85 | -87 | -47 | -3 | -18 | -26 | -39 |
| Изменять (%) | -834,68 | -61,24 | 117,75 | 67,64 | -82,44 | -59,05 | -149,89 | 216,31 | 138,79 | -383,00 | 151,87 | 15,55 | 3,09 | -46,22 | -92,76 | 422,42 | 43,69 | 52,48 | |
| % от денежного потока | 4,74 | -28,03 | -4,48 | -9,71 | -16,90 | -2,36 | -1,45 | 0,55 | 3,26 | 9,53 | -30,49 | 166,03 | -124,39 | -160,26 | 264,21 | -5,45 | 15,99 | 41,92 | 71,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | 31 | 135 | 149 | 154 | 108 | 13 | 13 | -27 | -67 | -147 | -159 | -134 | -105 | -116 | -111 | -69 | -59 | -127 |
| Изменять (%) | -301,84 | 339,35 | 10,45 | 3,28 | -29,76 | -88,33 | 6,35 | -303,92 | 145,20 | 118,95 | 8,24 | -15,70 | -21,81 | 11,23 | -4,61 | -38,25 | -13,84 | 114,53 | |
| % от денежного потока | -19,75 | 32,07 | 58,04 | 63,88 | 68,50 | 38,22 | 6,70 | 5,38 | -20,72 | -62,14 | -153,78 | 359,84 | -196,67 | -192,19 | 655,38 | -178,08 | 61,80 | 97,12 | 231,85 |
| Денежный поток | 77 | 96 | 232 | 233 | 224 | 283 | 188 | 249 | 132 | 108 | 95 | -44 | 68 | 54 | -18 | 62 | -111 | -61 | -55 |
| Изменять (%) | 24,30 | 142,74 | 0,35 | -3,68 | 25,88 | -33,46 | 32,55 | -47,08 | -18,25 | -11,52 | -146,26 | -254,23 | -19,98 | -132,62 | -451,05 | -277,96 | -45,17 | -10,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
