Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДиаМедика Терапевтикс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -9 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -15 | -18 | -19 | -20 | -20 | -19 | -22 | -23 | -26 |
| Изменять (%) | 14,33 | 14,53 | 11,83 | 5,94 | -1,70 | -3,47 | 3,44 | -5,60 | -0,33 | 10,43 | 19,93 | 15,98 | 5,92 | 8,35 | -2,52 | -1,65 | 13,48 | 2,25 | 13,64 | |
| % от денежного потока | -158,90 | -260,49 | -36 275,86 | 431,43 | -194,08 | 453,44 | 3 982,15 | -1 466,91 | 85,88 | -54 814,29 | 1 436,38 | -549,01 | 3 280,52 | 10 123,24 | 40 584,00 | -240,44 | -1 022,82 | 1 454,28 | -4 587,80 | 257,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -16 | -11 | -12 | -11 | -21 | -18 | -17 | -2 | 12 | 12 | -19 | -20 | -18 | -17 | 16 | 9 | 9 | 11 | 15 |
| Изменять (%) | 2,16 | -32,80 | 13,94 | -9,49 | 83,68 | -10,82 | -8,40 | -88,82 | -715,36 | 2,56 | -259,07 | 4,65 | -7,11 | -9,28 | -197,98 | -41,69 | -9,69 | 28,19 | 38,45 | |
| % от денежного потока | -312,36 | -457,57 | -37 386,21 | 452,99 | -174,10 | 760,07 | 6 166,33 | -2 011,39 | 13,94 | 54 942,86 | -1 337,06 | -677,82 | 3 654,73 | 9 891,35 | 33 200,00 | 197,69 | 498,58 | -564,16 | 2 231,30 | -152,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 29 | 29 | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | -0 | -0 | -0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Изменять (%) | -0,13 | -25,84 | 0,00 | 40,56 | 0,07 | -0,81 | -0,00 | -100,08 | -75,00 | -0,00 | -614 200,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -68,12 | 1,10 | 1,02 | 0,77 | -95,90 | |
| % от денежного потока | 571,26 | 818,07 | 73 762,07 | -784,42 | 468,19 | -1 113,51 | -10 048,48 | 3 578,30 | 0,18 | -28,57 | 0,68 | 1 326,83 | -6 835,25 | -19 914,59 | -73 684,00 | 142,75 | 624,24 | -790,12 | 2 456,50 | -4,97 |
| Денежный поток | 5 | 4 | 0 | -3 | 6 | -3 | -0 | 1 | -13 | 0 | -1 | 3 | -1 | -0 | -0 | 8 | 2 | -2 | 0 | -10 |
| Изменять (%) | -30,26 | -99,18 | -9 503,45 | -335,50 | -142,07 | -89,01 | -380,81 | -1 712,47 | -100,16 | -4 314,29 | -413,79 | -119,41 | -65,68 | -72,97 | -16 554,00 | -76,88 | -179,81 | -132,41 | -2 123,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
