Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фармацевтическая корпорация ДМК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | -21 | -21 | -33 | -36 | -38 | -40 | -33 | -31 | -26 | -20 | -13 | -9 |
| Изменять (%) | 12,22 | 2,86 | 53,65 | 11,31 | 4,00 | 5,72 | -16,61 | -6,74 | -16,46 | -20,99 | -35,79 | -28,61 | |
| % от денежного потока | -5 869,86 | 1 234,88 | -44,73 | -99,54 | -216,92 | -228,56 | 100,37 | 106,16 | 117,86 | 117,02 | 139,56 | 159,60 | -222,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -25,27 | 13,94 | -18,07 | -2,18 | -132,73 | 685,76 | 65,64 | 22,12 | -22,47 | -19,83 | -31,45 | 51,61 | |
| % от денежного потока | -404,58 | 56,68 | -2,27 | -2,70 | -5,17 | 1,71 | -5,59 | -11,75 | -17,08 | -15,74 | -19,04 | -23,25 | 68,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 20 | 70 | 67 | 54 | 54 | -2 | -2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Изменять (%) | -0,29 | 250,35 | -4,57 | -19,03 | 0,16 | -103,85 | -1,19 | -111,81 | 17,69 | 955,88 | 0,02 | 255,10 | |
| % от денежного потока | 6 374,44 | -1 191,56 | 147,00 | 203,20 | 322,08 | 326,85 | 5,22 | 6,55 | -0,92 | -1,29 | -20,52 | -36,55 | 253,65 |
| Денежный поток | 0 | -2 | 47 | 33 | 17 | 17 | -40 | -31 | -26 | -22 | -15 | -8 | 4 |
| Изменять (%) | -633,44 | -2 939,91 | -30,96 | -48,92 | -1,30 | -340,74 | -21,15 | -16,00 | -15,86 | -33,75 | -43,85 | -151,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
