Отчет о движении денежных средств (TTM)
Районная Металлургическая Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 9,73 | 15,85 | 74,22 | -14,05 | 41,10 | 2,76 | -52,83 | -20,22 | -80,50 | 11,62 | 344,80 | -1,83 | -224,71 | -68,51 | -313,40 | 42,23 | 311,40 | -29,36 | |
| % от денежного потока | -72,48 | -17,90 | -23,13 | -165,08 | -129,89 | 76,50 | 80,80 | 51,43 | 47,66 | 9,38 | -23,50 | -83,38 | -70,19 | 32,42 | 8,55 | -20,92 | -31,83 | -12 758,33 | 116,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 107,09 | 43,29 | 63,66 | 9,76 | 43,96 | -2,09 | 8,95 | -2,76 | -37,74 | -6,14 | -55,76 | -22,41 | -27,32 | 80,05 | -52,16 | -18,95 | 8,39 | -150,02 | |
| % от денежного потока | -28,62 | -13,34 | -21,31 | -142,90 | -143,57 | 86,27 | 86,83 | 127,64 | 144,19 | 90,62 | -190,80 | -67,34 | -44,80 | -12,06 | -18,18 | -9,98 | -8,65 | -913,40 | -5,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Изменять (%) | 190,01 | -1,32 | -31,06 | 0,00 | -59,73 | 4,82 | -13,35 | 0,00 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,46 | 4,08 | 0,35 | 0,61 | -94,25 | |
| % от денежного потока | 201,10 | 131,23 | 144,44 | 407,98 | 373,46 | -62,77 | -67,63 | -79,07 | -91,85 | -0,00 | 314,30 | 250,72 | 215,00 | 79,64 | 109,63 | 130,90 | 140,48 | 13 771,73 | -10,20 |
| Денежный поток | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | -2 |
| Изменять (%) | 344,41 | -10,34 | -75,59 | 9,24 | -339,57 | -2,72 | -25,88 | -13,92 | -0,94 | -144,58 | 25,36 | 16,62 | 169,97 | 19,46 | -12,83 | -6,49 | -98,97 | -7 863,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
