Отчет о движении денежных средств (TTM)
dMY Squared Technology Group, Inc. — Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 18,52 | 23,91 | 0,00 | -68,09 | -29,54 | 207,16 | 1,64 | 5,70 | 51,13 | -58,74 | |
| % от денежного потока | -447,57 | -6 347,04 | -8 283,38 | -25 865,95 | 251,68 | -67,69 | -320,06 | -343,29 | -451,15 | 337,19 | 214,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -77 | -77 | -77 | -77 | 0 | 43 | 44 | 43 | 43 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,39 | -0,00 | -100,40 | 14 040,23 | 1,31 | -0,34 | -0,35 | -99,63 | -640,76 | |
| % от денежного потока | -26 887,76 | -321 707,99 | -337 507,35 | -1 053 910,09 | -127,45 | 6 878,69 | 10 728,30 | 11 282,80 | 13 979,58 | -25,42 | 212,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 | -42 | -42 | -42 | -42 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -0,03 | 0,07 | -0,02 | -99,93 | -72 642,72 | -0,22 | -0,36 | -0,36 | -103,19 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 27 435,33 | 328 155,03 | 345 890,73 | 1 079 876,00 | -24,24 | -6 711,00 | -10 308,24 | -10 839,50 | -13 428,43 | -211,77 | -326,63 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -91,64 | -5,06 | -67,98 | -3 379,21 | -361,99 | -35,04 | -5,24 | -19,57 | -302,21 | -35,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
