Отчет о движении денежных средств (TTM)
Danimer Scientific, Inc. - Гарантийный сертификат на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -14 | -22 | -26 | -51 | -63 | -66 | -78 | -73 | -62 | -50 | -46 | -36 | -47 | -54 | -58 | -62 |
| Изменять (%) | 47,97 | 62,28 | 16,34 | 95,11 | 23,89 | 5,40 | 17,11 | -5,93 | -15,41 | -18,99 | -8,99 | -21,95 | 32,82 | 15,08 | 6,77 | 7,44 | |
| % от денежного потока | 233,22 | -3,72 | -7,47 | -6,37 | -26,73 | 67,75 | 63,38 | 28,15 | 76,54 | 27,78 | 65,19 | 128,08 | 398,23 | -519,21 | 87,59 | 114,28 | 112,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -46 | -38 | -47 | -71 | -261 | -336 | -371 | -393 | -240 | -182 | -140 | -97 | -57 | -28 | -13 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | -16,78 | 22,36 | 51,15 | 268,49 | 28,93 | 10,42 | 5,99 | -38,95 | -24,02 | -23,30 | -30,90 | -41,52 | -51,09 | -52,16 | -36,58 | -1,36 | |
| % от денежного потока | 1 149,85 | -10,32 | -15,61 | -17,31 | -137,12 | 361,75 | 354,51 | 142,52 | 251,46 | 81,99 | 182,13 | 271,68 | 632,92 | -303,89 | 21,31 | 16,51 | 14,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 51 | 423 | 369 | 506 | 502 | 306 | 333 | 195 | 218 | 22 | 113 | 107 | 83 | 84 | 6 | 16 | 15 |
| Изменять (%) | 723,98 | -12,68 | 37,00 | -0,79 | -38,97 | 8,70 | -41,39 | 11,62 | -90,01 | 420,47 | -5,74 | -22,02 | 0,99 | -93,42 | 183,09 | -3,38 | |
| % от денежного потока | -1 283,07 | 114,05 | 123,08 | 123,68 | 263,85 | -329,50 | -317,89 | -70,67 | -228,00 | -9,77 | -147,32 | -299,76 | -931,15 | 923,10 | -8,90 | -30,79 | -27,22 |
| Денежный поток | -4 | 371 | 300 | 409 | 190 | -93 | -105 | -276 | -96 | -223 | -77 | -36 | -9 | 9 | -62 | -51 | -56 |
| Изменять (%) | -9 370,11 | -19,08 | 36,34 | -53,49 | -148,87 | 12,67 | 163,64 | -65,40 | 133,04 | -65,47 | -53,68 | -74,90 | -201,87 | -782,14 | -18,16 | 9,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
