Отчет о движении денежных средств (TTM)
Denali Capital Acquisition Corp. — Варрант на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 56,42 | -9,14 | 5,62 | -1,07 | 21,14 | -5,64 | 12,66 | -7,56 | -34,52 | -9,15 | |
| % от денежного потока | -51,98 | -118,43 | 55,07 | 65,80 | 102,84 | 132,54 | 9 486,22 | -98 533,62 | 401,55 | -28 628,90 | 32 616,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -84 | -84 | -1 | -1 | 40 | 40 | 41 | 84 | 43 | 43 | 52 |
| Изменять (%) | -0,00 | -99,02 | -0,00 | -4 913,56 | 0,00 | 2,08 | 107,13 | -48,28 | 0,00 | 19,84 | |
| % от денежного потока | -10 265,36 | -14 952,48 | 75,03 | 84,87 | -6 454,25 | -6 866,57 | -531 631,61 | 10 152 628,78 | -23 148,32 | 2 520 332,56 | -3 787 691,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 85 | 85 | 0 | 0 | -40 | -40 | -40 | -83 | -43 | -43 | -52 |
| Изменять (%) | -0,02 | -99,61 | 48,79 | -8 159,78 | -0,43 | 0,75 | 108,80 | -48,45 | 0,16 | 20,19 | |
| % от денежного потока | 10 417,34 | 15 170,91 | -30,10 | -50,66 | 6 451,41 | 6 834,03 | 522 245,38 | -10 053 995,16 | 22 846,77 | -2 491 603,60 | 3 755 175,40 |
| Денежный поток | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -31,35 | -295,38 | -11,59 | -36,71 | -6,00 | -98,68 | -110,85 | -22 783,92 | -100,92 | -179,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
