Отчет о движении денежных средств (TTM)
Данске Банк А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -96 096 | -6 549 | -134 326 | -39 446 | 8 989 | 4 189 | -9 101 | 14 712 | -14 968 | -79 620 | 81 137 | 112 053 | 171 199 | 176 746 | 161 987 | 100 662 | 53 403 | -39 204 | -94 355 | -154 953 |
| Изменять (%) | -93,18 | 1 951,09 | -70,63 | -122,79 | -53,40 | -317,26 | -261,65 | -201,74 | 431,93 | -201,91 | 38,10 | 52,78 | 3,24 | -8,35 | -37,86 | -46,95 | -173,41 | 140,68 | 64,22 | |
| % от денежного потока | -95,77 | -3,25 | -99,91 | -51,05 | 88,79 | -11,06 | 13,72 | -25,39 | -308,30 | 61,03 | 1 176,75 | 1 120,98 | 255,42 | 132,81 | 2 122,19 | 587,53 | -79,51 | 31,74 | 132,26 | 115,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 469 | -1 263 | -1 238 | -1 216 | -1 075 | -1 563 | -1 261 | -477 | -342 | 650 | 156 | -669 | -859 | -1 329 | -1 086 | -1 114 | -1 051 | -2 234 | -2 219 | -2 537 |
| Изменять (%) | -14,02 | -1,98 | -1,78 | -11,60 | 45,40 | -19,32 | -62,17 | -28,30 | -290,06 | -76,00 | -528,85 | 28,40 | 54,71 | -18,28 | 2,58 | -5,66 | 112,56 | -0,67 | 14,33 | |
| % от денежного потока | -1,46 | -0,63 | -0,92 | -1,57 | -10,62 | 4,12 | 1,90 | 0,82 | -7,04 | -0,50 | 2,26 | -6,69 | -1,28 | -1,00 | -14,23 | -6,50 | 1,56 | 1,81 | 3,11 | 1,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 200 143 | 211 328 | 267 648 | 115 529 | -381 | -43 152 | -56 494 | -71 681 | 21 452 | -48 174 | -71 613 | -99 917 | -103 226 | -43 133 | -154 175 | -83 610 | -120 353 | -83 942 | 21 787 | 23 015 |
| Изменять (%) | 5,59 | 26,65 | -56,84 | -100,33 | 11 225,98 | 30,92 | 26,88 | -129,93 | -324,57 | 48,65 | 39,52 | 3,31 | -58,21 | 257,44 | -45,77 | 43,95 | -30,25 | -125,95 | 5,64 | |
| % от денежного потока | 199,47 | 104,99 | 199,07 | 149,52 | -3,76 | 113,88 | 85,16 | 123,73 | 441,85 | 36,92 | -1 038,62 | -999,57 | -154,01 | -32,41 | -2 019,85 | -488,01 | 179,20 | 67,96 | -30,54 | -17,14 |
| Денежный поток | 100 338 | 201 281 | 134 452 | 77 269 | 10 124 | -37 892 | -66 337 | -57 935 | 4 855 | -130 466 | 6 895 | 9 996 | 67 026 | 133 078 | 7 633 | 17 133 | -67 163 | -123 509 | -71 341 | -134 272 |
| Изменять (%) | 100,60 | -33,20 | -42,53 | -86,90 | -474,28 | 75,07 | -12,67 | -108,38 | -2 787,25 | -105,28 | 44,97 | 570,53 | 98,55 | -94,26 | 124,46 | -492,01 | 83,89 | -42,24 | 88,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
