Отчет о движении денежных средств (TTM)
Доминари Холдингс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -19 | -19 | -22 | -27 | -16 | -17 | -15 | -5 | -7 |
| Изменять (%) | -7,92 | -9,82 | 18,34 | 16,45 | 32,14 | 42,15 | 4,36 | 9,42 | -1,13 | 1,46 | 73,55 | 4,05 | 14,51 | 20,70 | -42,22 | 7,37 | -9,18 | -65,02 | 33,31 | |
| % от денежного потока | -731,49 | -153,24 | -46,91 | -87,80 | -99,19 | -10,51 | -14,98 | -31,52 | -37,54 | 32,72 | 17,60 | 53,02 | 64,48 | 73,27 | 354,16 | -703,45 | 1 689,95 | -1 213,32 | -121,34 | -192,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -25 | -80 | -69 | -68 | -9 | 53 | 46 | 45 | -15 | -23 | -14 | -9 | -7 | 19 | 18 | 16 | 16 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -8,12 | 218,64 | -13,39 | -1,24 | -86,99 | -696,67 | -12,43 | -1,84 | -132,15 | 59,14 | -39,64 | -36,29 | -19,74 | -368,59 | -8,05 | -11,56 | 4,49 | -80,38 | -39,52 | |
| % от денежного потока | -4 550,92 | -951,33 | -1 029,15 | -1 409,76 | -1 350,50 | -14,09 | 84,30 | 148,87 | 159,06 | 45,07 | 38,02 | 39,84 | 29,67 | 23,63 | -254,16 | 803,45 | -1 589,95 | 1 313,32 | 73,66 | 52,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 32 | 32 | 91 | 78 | 78 | 78 | 19 | -5 | -6 | -7 | -27 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| Изменять (%) | -1,63 | 187,58 | -14,11 | 0,00 | 0,29 | -75,45 | -128,05 | 13,93 | 17,11 | 277,07 | -90,74 | -29,91 | -46,65 | -100,00 | не число | не число | 36,34 | |||
| % от денежного потока | 5 382,41 | 1 204,57 | 1 176,06 | 1 597,56 | 1 549,68 | 124,59 | 30,68 | -17,35 | -21,51 | 22,21 | 44,39 | 7,13 | 5,85 | 3,09 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | 147,67 | 239,32 | |
| Денежный поток | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 63 | 63 | 31 | 29 | -32 | -61 | -35 | -30 | -30 | -8 | 2 | -1 | 1 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 339,53 | 194,55 | -36,77 | 3,09 | 1 147,46 | -0,30 | -50,41 | -8,13 | -213,45 | 88,67 | -42,41 | -14,45 | 0,77 | -75,03 | -129,09 | -144,69 | -226,50 | 249,84 | -15,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
