Отчет о движении денежных средств (TTM)
Dotdigital Group Plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Изменять (%) | 1,21 | 5,10 | 15,36 | 13,32 | 2,67 | 2,60 | -4,39 | -4,59 | -1,26 | -1,28 | -5,70 | -6,05 | 7,06 | 6,73 | 1,15 | 1,13 | |
| % от денежного потока | 288,90 | 323,57 | 258,74 | 205,85 | 178,02 | 186,59 | 195,53 | 208,06 | 223,79 | 230,41 | 237,63 | -1 069,93 | -148,38 | -172,08 | -200,33 | -2 148,03 | 252,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -18 | -27 | -27 | -27 | -18 | -9 |
| Изменять (%) | 1,49 | 1,02 | 2,83 | 2,75 | 4,59 | 4,38 | 2,27 | 2,22 | -1,72 | -1,75 | 115,05 | 53,50 | 0,95 | 0,94 | -33,68 | -50,78 | |
| % от денежного потока | -123,76 | -139,00 | -106,84 | -75,77 | -59,41 | -63,44 | -67,63 | -76,98 | -88,71 | -90,91 | -93,31 | 958,10 | 217,08 | 237,38 | 261,36 | 1 837,55 | -105,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 16,57 | -15,00 | -14,00 | -16,28 | 22,94 | 18,66 | -0,89 | -0,89 | 3,27 | 3,17 | 0,12 | 0,12 | 2,49 | 3,12 | -0,16 | -0,16 | |
| % от денежного потока | -63,81 | -82,31 | -53,23 | -31,57 | -20,17 | -25,32 | -30,68 | -33,84 | -37,81 | -40,72 | -43,88 | 209,79 | 31,00 | 34,42 | 38,71 | 409,73 | -47,56 |
| Денежный поток | 6 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | -2 | -12 | -11 | -11 | -1 | 9 |
| Изменять (%) | -9,64 | 31,44 | 45,00 | 31,03 | -2,05 | -2,09 | -10,15 | -11,29 | -4,10 | -4,27 | -120,94 | 577,48 | -7,68 | -8,32 | -90,57 | -960,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
