Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дуглас Эллиман Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 | 49 | 111 | 114 | 128 | 107 | 59 | 40 | -15 | -40 | -41 | -48 | -30 | -26 | -33 | -20 | -26 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 54,30 | 124,93 | 3,39 | 11,80 | -16,25 | -45,30 | -32,38 | -137,23 | 168,17 | 2,99 | 17,20 | -36,27 | -14,09 | 27,24 | -40,96 | 32,26 | -83,48 | 15,76 | |
| % от денежного потока | 115,31 | 106,95 | 109,11 | 130,11 | 104,63 | 114,67 | 144,38 | 136,66 | 25,65 | 48,32 | 56,75 | 70,41 | 72,65 | 82,86 | 91,36 | -83,98 | -204,36 | -9,46 | -11,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -3 | -8 | -6 | -9 | -10 | -8 | -12 | -13 | -15 | -11 | -9 | -5 | -3 | -1 | -2 | -7 | 4 | 1 |
| Изменять (%) | -24,17 | 152,68 | -28,92 | 59,09 | 13,75 | -15,78 | 41,08 | 6,39 | 17,01 | -26,83 | -21,53 | -38,79 | -34,82 | -66,14 | 52,25 | 285,57 | -161,20 | -66,51 | |
| % от денежного потока | -14,79 | -6,74 | -7,73 | -6,34 | -7,25 | -10,79 | -20,92 | -41,32 | 22,16 | 18,21 | 15,20 | 12,63 | 12,51 | 10,83 | 3,18 | -7,53 | -53,42 | 9,16 | 3,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -1 | -21 | 3 | -4 | -10 | 1 | -30 | -27 | -20 | -11 | -6 | -2 | -2 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Изменять (%) | -33,57 | 1 377,89 | 1 388,25 | -115,30 | -213,17 | 163,04 | -114,19 | -2 322,44 | -8,71 | -26,52 | -42,89 | -45,96 | -67,95 | -0,05 | -2 349,40 | 1,54 | 0,00 | -0,16 | |
| % от денежного потока | -0,52 | -0,21 | -1,39 | -23,78 | 2,62 | -3,87 | -23,46 | 4,66 | 52,19 | 33,47 | 28,05 | 16,96 | 14,84 | 6,31 | 5,47 | 191,51 | 357,78 | 100,30 | 108,55 |
| Денежный поток | 28 | 46 | 101 | 88 | 122 | 93 | 41 | 29 | -57 | -82 | -72 | -68 | -42 | -32 | -36 | 23 | 13 | 45 | 42 |
| Изменять (%) | 66,37 | 120,47 | -13,30 | 39,02 | -23,58 | -56,56 | -28,55 | -298,38 | 42,36 | -12,32 | -5,54 | -38,23 | -24,67 | 15,40 | -164,22 | -45,65 | 256,71 | -7,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
