Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дампскибсельскабет Норден А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 466 | 396 | 309 | 162 | 156 | 434 | 638 | 1 001 | 1 246 | 1 343 | 1 337 | 1 188 | 988 | 671 | 473 | 409 | 346 | 415 | 579 | 552 |
| Изменять (%) | -14,97 | -21,89 | -47,69 | -3,83 | 178,86 | 46,97 | 56,97 | 24,48 | 7,78 | -0,43 | -11,13 | -16,86 | -32,10 | -29,43 | -13,65 | -15,34 | 20,02 | 39,43 | -4,66 | |
| % от денежного потока | 339,18 | 318,84 | 228,10 | 140,21 | 205,01 | 251,97 | 400,82 | 412,27 | 605,15 | 539,32 | 528,92 | 12 125,51 | 3 843,97 | -215,28 | -144,15 | -137,41 | -90,44 | -691,18 | 4 908,47 | 822,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -100 | -45 | 69 | -1 | 123 | 3 | 34 | 10 | -136 | 58 | 88 | 47 | 97 | -13 | 36 | 5 | -59 | 127 | -6 | 51 |
| Изменять (%) | -55,12 | -252,77 | -101,02 | -17 628,57 | -97,88 | 1 192,31 | -69,35 | -1 420,39 | -142,57 | 51,30 | -46,12 | 104,66 | -113,25 | -382,81 | -85,36 | -1 207,55 | -315,67 | -104,90 | -929,03 | |
| % от денежного потока | -73,20 | -36,31 | 50,81 | -0,61 | 161,66 | 1,51 | 21,12 | 4,24 | -66,05 | 23,25 | 34,65 | 481,63 | 375,88 | 4,11 | -11,02 | -1,78 | 15,34 | -210,65 | -52,54 | 76,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -229 | -228 | -244 | -46 | -202 | -262 | -510 | -764 | -897 | -1 152 | -1 170 | -1 227 | -1 061 | -968 | -839 | -711 | -674 | -602 | -563 | -544 |
| Изменять (%) | -0,44 | 6,92 | -81,23 | 340,17 | 29,91 | 94,54 | 49,93 | 17,40 | 28,42 | 1,55 | 4,89 | -13,54 | -8,70 | -13,38 | -15,23 | -5,15 | -10,78 | -6,50 | -3,32 | |
| % от денежного потока | -166,93 | -183,74 | -179,94 | -39,69 | -265,61 | -152,09 | -320,24 | -314,62 | -435,55 | -462,53 | -462,62 | -12 517,35 | -4 126,85 | 310,75 | 255,39 | 238,99 | 176,22 | 1 001,16 | -4 767,80 | -810,58 |
| Денежный поток | 137 | 124 | 136 | 115 | 76 | 172 | 159 | 243 | 206 | 249 | 253 | 10 | 26 | -312 | -328 | -298 | -383 | -60 | 12 | 67 |
| Изменять (%) | -9,54 | 9,18 | -14,90 | -34,23 | 126,88 | -7,61 | 52,61 | -15,20 | 20,93 | 1,53 | -96,12 | 162,24 | -1 312,45 | 5,39 | -9,41 | 28,64 | -84,30 | -119,63 | 468,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
