Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДИП Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 897 | 5 905 | 8 091 | 9 272 | 10 400 | 10 482 | 8 890 | 10 450 | 11 428 | 13 203 | 11 073 | 11 516 | 10 315 | 9 526 | 14 999 | 15 137 | 15 976 | 16 453 | 13 136 |
| Изменять (%) | -25,22 | 37,01 | 14,60 | 12,16 | 0,79 | -15,19 | 17,55 | 9,36 | 15,53 | -16,13 | 4,00 | -10,43 | -7,65 | 57,45 | 0,92 | 5,54 | 2,99 | -20,16 | |
| % от денежного потока | -101,61 | -87,12 | 166,54 | 156,26 | 142,04 | 255,28 | 388,72 | 276,97 | 308,53 | 244,32 | 3 779,18 | -869,79 | -272,45 | -162,64 | -2 678,39 | -411,67 | -603,57 | -1 713,85 | -388,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 801 | -9 643 | -238 | -591 | -518 | -3 850 | -3 762 | -3 630 | -4 103 | -4 121 | -5 868 | -6 102 | -7 027 | -7 364 | -5 934 | -5 950 | -5 524 | -5 249 | -6 494 |
| Изменять (%) | -24,67 | -97,53 | 148,16 | -12,28 | 643,24 | -2,29 | -3,51 | 13,03 | 0,44 | 42,39 | 3,99 | 15,16 | 4,80 | -19,42 | 0,27 | -7,16 | -4,98 | 23,73 | |
| % от денежного потока | 164,72 | 142,27 | -4,90 | -9,95 | -7,07 | -93,77 | -164,49 | -96,21 | -110,77 | -76,26 | -2 002,73 | 460,88 | 185,60 | 125,73 | 1 059,64 | 161,82 | 208,70 | 546,77 | 192,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 867 | -3 041 | -2 995 | -2 748 | -2 560 | -2 524 | -2 840 | -3 044 | -3 618 | -3 680 | -4 916 | -6 746 | -7 060 | -8 021 | -9 660 | -12 821 | -13 133 | -12 164 | -9 973 |
| Изменять (%) | 6,08 | -1,53 | -8,24 | -6,84 | -1,41 | 12,52 | 7,18 | 18,86 | 1,71 | 33,59 | 37,23 | 4,65 | 13,61 | 20,43 | 32,72 | 2,43 | -7,37 | -18,02 | |
| % от денежного потока | 36,89 | 44,87 | -61,64 | -46,31 | -34,96 | -61,47 | -124,18 | -80,68 | -97,68 | -68,10 | -1 677,82 | 509,52 | 186,48 | 136,95 | 1 725,00 | 348,68 | 496,15 | 1 267,08 | 294,89 |
| Денежный поток | -7 771 | -6 778 | 4 858 | 5 934 | 7 322 | 4 106 | 2 287 | 3 773 | 3 704 | 5 404 | 293 | -1 324 | -3 786 | -5 857 | -560 | -3 677 | -2 647 | -960 | -3 382 |
| Изменять (%) | -12,78 | -171,67 | 22,14 | 23,40 | -43,92 | -44,30 | 64,98 | -1,83 | 45,90 | -94,58 | -551,88 | 185,95 | 54,70 | -90,44 | 556,61 | -28,02 | -63,73 | 252,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
