Отчет о движении денежных средств (TTM)
DelphX Capital Markets Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 84,27 | 83,58 | 7,14 | -7,59 | 19,31 | 37,97 | 46,24 | 23,46 | -3,55 | 3,09 | -23,53 | -22,98 | -1,49 | -11,55 | -4,71 | 28,75 | -2,79 | 1,58 | 5,43 | |
| % от денежного потока | -311,53 | -1 400,34 | 826,54 | 958,61 | -67,25 | -108,37 | -272,88 | 6 424,49 | 196,80 | 277,99 | 610,03 | 1 868,18 | 989,87 | 1 578,17 | 963,08 | 3 063,23 | -1 244,23 | 2 589,25 | -662,89 | -9 436,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ||||||||||||||||
| % от денежного потока | 24,47 | 59,69 | -19,19 | -20,78 | 0,00 | |||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -7,39 | -33,74 | 63,44 | 395,37 | 2,06 | 1,00 | 12,02 | -41,14 | 15,08 | 36,50 | -20,67 | -28,95 | 13,90 | -13,34 | 11,17 | 39,37 | -6,96 | 17,61 | -10,60 | |
| % от денежного потока | 467,59 | 1 056,34 | -225,05 | -398,16 | 149,74 | 206,40 | 380,46 | -6 861,67 | -100,20 | -168,89 | -490,70 | -1 558,90 | -762,01 | -1 404,59 | -839,76 | -3 116,40 | 1 370,25 | -2 729,17 | 809,02 | 9 766,64 |
| Денежный поток | 0 | 0 | -0 | -0 | 2 | 1 | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -59,01 | -411,02 | -7,62 | -1 417,21 | -25,96 | -45,21 | -106,21 | 3 930,42 | -31,72 | -53,02 | -75,03 | 45,35 | -38,21 | 44,94 | -70,04 | -416,98 | -146,71 | -496,76 | -92,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
