Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ДЮРЕКТ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -26 | -39 | -37 | -36 | -35 | -37 | -32 | -34 | -29 | -26 | -30 | -29 | -34 | -34 | -32 | -26 | -22 | -19 | -16 | -14 |
| Изменять (%) | 46,90 | -5,56 | -1,77 | -3,69 | 7,90 | -13,80 | 6,06 | -15,04 | -9,32 | 14,09 | -2,46 | 17,96 | -0,25 | -7,26 | -17,79 | -16,56 | -12,83 | -16,88 | -12,01 | |
| % от денежного потока | 125,13 | 284,34 | -146,40 | -95,42 | -94,12 | -130,77 | 396,80 | 381,63 | 577,52 | 413,14 | 295,58 | 190,22 | 302,39 | 228,16 | 159,23 | 162,84 | 73,23 | 109,76 | 140,53 | 152,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | 9 | -4 | 15 | 20 | 15 | 25 | 25 | 24 | 20 | 10 | 4 | 1 | -1 | 3 | 3 | -1 | 18 | 19 | 18 |
| Изменять (%) | -168,45 | -146,94 | -449,70 | 32,36 | -25,28 | 60,43 | 2,20 | -5,39 | -16,49 | -50,77 | -60,51 | -65,15 | -186,76 | -346,23 | 12,50 | -130,96 | -1 904,40 | 7,66 | -9,78 | |
| % от денежного потока | 65,44 | -69,29 | -17,73 | 41,14 | 55,77 | 53,66 | -303,07 | -280,87 | -473,34 | -311,84 | -96,26 | -25,08 | -11,78 | 7,73 | -14,32 | -20,04 | 3,34 | -103,77 | -172,09 | -191,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 16 | 66 | 58 | 51 | 51 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 22 | 20 | 9 | 7 | -7 | -16 | -15 | -13 |
| Изменять (%) | -17,88 | 321,12 | -11,97 | -12,44 | -0,59 | -101,01 | -113,39 | 208,82 | -60,48 | 12 038,55 | -0,60 | 117,14 | -5,75 | -56,08 | -23,39 | -201,57 | 133,40 | -9,15 | -14,41 | |
| % от денежного потока | -90,57 | -115,05 | 264,13 | 154,28 | 138,35 | 177,11 | 6,27 | -0,76 | -4,18 | -1,30 | -99,32 | -65,14 | -190,61 | -135,89 | -44,91 | -42,80 | 23,43 | 94,01 | 131,56 | 139,02 |
| Денежный поток | -21 | -14 | 25 | 38 | 37 | 29 | -8 | -9 | -5 | -6 | -10 | -15 | -11 | -15 | -20 | -16 | -30 | -17 | -11 | -9 |
| Изменять (%) | -35,35 | -283,43 | 50,70 | -2,35 | -22,35 | -128,41 | 10,28 | -43,86 | 26,76 | 59,47 | 51,57 | -25,80 | 32,20 | 32,89 | -19,61 | 85,55 | -41,84 | -35,08 | -19,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
