Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Dream Unlimited Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 203 | -83 | 36 | 60 | 53 | 67 | -25 | -16 | -7 | -79 | -26 | -102 | -139 | -82 | -87 | 72 | 11 | -40 | 5 | -91 |
| Изменять (%) | -140,55 | -143,64 | 65,50 | -10,71 | 25,97 | -136,91 | -36,23 | -58,07 | 1 094,47 | -66,74 | 287,92 | 36,55 | -41,10 | 5,68 | -183,21 | -85,31 | -477,08 | -113,51 | -1 783,82 | |
| % от денежного потока | 160,26 | 40,56 | -402,92 | 609,21 | -81,21 | -50,56 | 26,81 | 30,22 | 12,75 | 1 602,64 | -238,82 | 449,19 | -2 057,38 | -652,37 | 620,34 | 289,80 | 126,36 | -168,65 | -158,96 | 384,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 281 | 31 | 45 | 70 | -281 | -477 | -512 | -523 | -325 | -137 | -125 | -30 | 12 | -67 | -13 | -161 | -110 | 132 | 118 | 154 |
| Изменять (%) | -89,06 | 46,13 | 56,52 | -498,61 | 70,06 | 7,20 | 2,24 | -37,83 | -57,85 | -8,87 | -76,31 | -141,79 | -640,36 | -80,16 | 1 111,96 | -31,35 | -220,01 | -10,64 | 30,44 | |
| % от денежного потока | 221,54 | -15,13 | -503,28 | 719,66 | 428,25 | 359,97 | 554,31 | 1 001,93 | 626,46 | 2 779,27 | -1 134,77 | 130,37 | 182,74 | -531,59 | 94,90 | -645,77 | -1 316,10 | 559,05 | -3 485,06 | -652,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -358 | -152 | -90 | -120 | 162 | 278 | 444 | 487 | 280 | 211 | 162 | 109 | 134 | 161 | 86 | 113 | 108 | -69 | -127 | -87 |
| Изменять (%) | -57,61 | -40,72 | 33,68 | -234,66 | 71,50 | 59,94 | 9,59 | -42,48 | -24,55 | -23,19 | -32,88 | 22,76 | 20,78 | -46,75 | 32,00 | -4,73 | -163,61 | 84,81 | -31,47 | |
| % от денежного потока | -281,80 | 74,57 | 1 006,20 | -1 228,87 | -247,04 | -209,41 | -481,12 | -932,16 | -539,21 | -4 281,91 | 1 473,59 | -479,55 | 1 974,64 | 1 283,96 | -615,24 | 455,98 | 1 289,74 | -290,40 | 3 744,02 | 368,40 |
| Денежный поток | 127 | -203 | -9 | 10 | -66 | -133 | -92 | -52 | -52 | -5 | 11 | -23 | 7 | 13 | -14 | 25 | 8 | 24 | -3 | -24 |
| Изменять (%) | -260,21 | -95,61 | -209,46 | -769,85 | 102,32 | -30,38 | -43,43 | -0,57 | -90,50 | -323,20 | -306,24 | -129,81 | 85,75 | -211,14 | -278,11 | -66,32 | 182,52 | -114,33 | 596,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
