Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дискавери Аляска Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -153,07 | -8,87 | -9,74 | 4,23 | 4,06 | -2,51 | -2,57 | 30,79 | 23,54 | -14,00 | -16,28 | -29,19 | -41,22 | 40,83 | 28,99 | -31,92 | -46,88 | |
| % от денежного потока | 78,32 | 159,79 | 75,31 | 45,84 | 96,87 | -3 679,04 | 1 092,05 | 461,70 | 79,82 | 52,79 | 54,97 | 58,32 | 49,77 | 36,80 | 47,67 | 56,92 | 47,36 | 32,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Изменять (%) | 100,00 | -0,00 | -0,00 | 17,85 | 15,15 | -0,00 | -0,00 | 12,51 | 11,12 | -0,00 | -0,00 | -32,89 | -49,01 | -0,00 | -0,00 | |||
| % от денежного потока | 40,15 | 54,16 | 109,80 | -4 007,80 | 1 438,03 | 718,53 | 94,97 | 50,85 | 69,27 | 97,53 | 117,55 | 147,89 | 91,28 | 43,08 | 52,64 | 67,67 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Изменять (%) | -28,28 | -50,00 | 100,00 | 2,50 | 2,44 | -47,62 | -90,91 | 450,00 | 81,82 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | ||||||
| % от денежного потока | 21,68 | -59,79 | -15,46 | -106,67 | 7 786,84 | -2 430,08 | -1 080,23 | -74,79 | -3,64 | -24,24 | -55,85 | -67,31 | -84,69 | -38,94 | ||||
| Денежный поток | 1 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -126,01 | 93,36 | 48,28 | -50,68 | -102,74 | -428,45 | 130,45 | 656,55 | 86,78 | -17,41 | -21,09 | -17,02 | -20,52 | 8,73 | 8,03 | -18,17 | -22,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
