Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация прямых продаж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 27,89 | 16,52 | -50,22 | -7,04 | 39,50 | -7,97 | 30,21 | 151,97 | -14,59 | 49,71 | -4,01 | |
| % от денежного потока | -95,26 | -165,90 | -276,64 | 485,49 | -750,83 | -173,66 | -140,39 | -995,38 | 505,69 | -3 601,17 | 384,32 | 499,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -282 | -282 | -282 | -47 | -1 | 181 | 181 | 180 | 181 | -0 | 31 | 32 |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -83,44 | -97,06 | -13 326,61 | -0,09 | -0,43 | 0,66 | -100,17 | -10 429,92 | 0,67 | |
| % от денежного потока | -22 515,51 | -30 662,06 | -43 881,50 | 25 623,01 | -1 252,10 | 27 456,92 | 24 097,68 | 130 654,74 | -26 517,02 | -370,54 | -2 728,52 | -3 717,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 284 | 284 | 284 | 47 | 2 | -179 | -179 | -179 | -179 | 3 | -28 | -28 |
| Изменять (%) | 0,00 | -0,01 | -83,33 | -95,14 | -7 896,71 | -0,09 | -0,27 | -0,04 | -101,87 | -942,10 | 0,31 | |
| % от денежного потока | 22 710,76 | 30 927,95 | 44 258,14 | -26 008,50 | 2 102,93 | -27 183,26 | -23 857,29 | -129 559,37 | 26 111,33 | 4 071,71 | 2 444,21 | 3 318,30 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -26,57 | -30,13 | -128,36 | -160,10 | 503,16 | 13,84 | -81,64 | -595,96 | -111,99 | -1 502,82 | -26,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
