Отчет о движении денежных средств (TTM)
Daiwa Securities Group Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -443 451 | 390 979 | 600 090 | -353 467 | -362 347 | -183 745 | 210 236 | 705 124 | -303 289 | -454 066 |
| Изменять (%) | -188,17 | 53,48 | -158,90 | 2,51 | -49,29 | -214,42 | 235,40 | -143,01 | 49,71 | |
| % от денежного потока | 235,87 | 49,47 | 123,89 | 208,97 | 50,05 | 25,56 | 48,27 | 136,55 | 58,73 | 74,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -177 048 | -91 641 | -103 052 | -218 534 | -64 662 | 7 457 | -154 351 | -223 986 | -354 455 | -353 443 |
| Изменять (%) | -48,24 | 12,45 | 112,06 | -70,41 | -111,53 | -2 169,88 | 45,11 | 58,25 | -0,29 | |
| % от денежного потока | 94,17 | -11,59 | -21,27 | 129,20 | 8,93 | -1,04 | -35,44 | -43,38 | 68,64 | 57,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 435 746 | 438 067 | -72 463 | 377 090 | -363 418 | -565 878 | 368 442 | -2 847 | 149 335 | 199 019 |
| Изменять (%) | 0,53 | -116,54 | -620,39 | -196,37 | 55,71 | -165,11 | -100,77 | -5 345,35 | 33,27 | |
| % от денежного потока | -231,77 | 55,43 | -14,96 | -222,93 | 50,20 | 78,72 | 84,60 | -0,55 | -28,92 | -32,51 |
| Денежный поток | -188 005 | 790 375 | 484 381 | -169 150 | -723 973 | -718 816 | 435 526 | 516 392 | -516 371 | -612 253 |
| Изменять (%) | -520,40 | -38,72 | -134,92 | 328,01 | -0,71 | -160,59 | 18,57 | -200,00 | 18,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
