Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каррис плк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 05-01 |
2021 07-30 |
2021 10-30 |
2022 04-30 |
2022 07-29 |
2022 10-29 |
2023 01-29 |
2023 04-29 |
2023 07-28 |
2023 10-28 |
2024 04-27 |
2024 07-26 |
2024 10-26 |
2025 02-03 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 993 | 844 | 663 | 482 | 428 | 297 | 166 | 218 | 270 | 304 | 338 | 366 | 380 | 395 | 424 | 453 |
| Изменять (%) | -15,01 | -21,45 | -27,30 | -11,20 | -30,61 | -44,11 | 31,33 | 23,85 | 12,59 | 11,18 | 8,28 | 3,96 | 3,81 | 7,34 | 6,84 | |
| % от денежного потока | 486,76 | 1 722,45 | -3 315,00 | -541,57 | -951,11 | -375,95 | -146,90 | -279,49 | -627,91 | -668,13 | -704,17 | 2 440,00 | 2 306,06 | 2 194,44 | 800,00 | 514,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -149 | -103 | -100 | -98 | -134 | -136 | -138 | -124 | -111 | -97 | -83 | 143 | 144 | 145 | 32 | -82 |
| Изменять (%) | -30,87 | -2,43 | -2,49 | 36,73 | 1,49 | 1,47 | -9,78 | -10,84 | -12,61 | -14,43 | -272,29 | 0,70 | 0,69 | -78,28 | -360,32 | |
| % от денежного потока | -73,04 | -210,20 | 502,50 | 110,11 | 297,78 | 172,15 | 122,12 | 159,62 | 258,14 | 213,19 | 172,92 | 953,33 | 872,73 | 805,56 | 59,43 | -93,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -634 | -672 | -565 | -458 | -340 | -246 | -153 | -175 | -197 | -241 | -285 | -493 | -508 | -524 | -404 | -285 |
| Изменять (%) | 5,99 | -15,92 | -18,94 | -25,76 | -27,50 | -37,93 | 14,38 | 12,57 | 22,34 | 18,26 | 72,98 | 3,14 | 3,05 | -22,81 | -29,54 | |
| % от денежного потока | -310,78 | -1 371,43 | 2 825,00 | 514,61 | 755,56 | 312,03 | 135,40 | 224,36 | 458,14 | 529,67 | 593,75 | -3 286,67 | -3 081,82 | -2 911,11 | -763,21 | -323,86 |
| Денежный поток | 204 | 49 | -20 | -89 | -45 | -79 | -113 | -78 | -43 | -46 | -48 | 15 | 16 | 18 | 53 | 88 |
| Изменять (%) | -75,98 | -140,82 | 345,00 | -49,44 | 75,56 | 43,04 | -30,97 | -44,87 | 5,81 | 5,49 | -131,25 | 10,00 | 9,09 | 194,44 | 66,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
