Отчет о движении денежных средств (TTM)
Даскин Ко., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 160 | 10 103 | 17 922 | 19 596 | 15 339 | 12 061 | 12 686 | 11 093 | 14 259 | 16 683 |
| Изменять (%) | 41,10 | 77,39 | 9,34 | -21,72 | -21,37 | 5,18 | -12,56 | 28,54 | 17,00 | |
| % от денежного потока | -639,29 | 403,15 | 149,04 | 190,47 | -1 144,70 | -138,84 | -187,80 | -98,60 | -154,55 | 1 737,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -371 | -5 019 | -5 600 | -8 524 | -12 665 | -12 844 | -10 070 | -16 604 | -15 222 | -5 074 |
| Изменять (%) | 1 252,83 | 11,58 | 52,21 | 48,58 | 1,41 | -21,60 | 64,89 | -8,32 | -66,67 | |
| % от денежного потока | 33,12 | -200,28 | -46,57 | -82,85 | 945,15 | 147,85 | 149,07 | 147,59 | 164,99 | -528,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 902 | -2 563 | -326 | -835 | -4 155 | -7 992 | -9 378 | -5 743 | -8 313 | -10 753 |
| Изменять (%) | -67,57 | -87,28 | 156,13 | 397,60 | 92,35 | 17,34 | -38,76 | 44,75 | 29,35 | |
| % от денежного потока | 705,54 | -102,27 | -2,71 | -8,12 | 310,07 | 92,00 | 138,83 | 51,05 | 90,10 | -1 120,10 |
| Денежный поток | -1 120 | 2 506 | 12 025 | 10 288 | -1 340 | -8 687 | -6 755 | -11 250 | -9 226 | 960 |
| Изменять (%) | -323,75 | 379,85 | -14,44 | -113,02 | 548,28 | -22,24 | 66,54 | -17,99 | -110,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
