Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Дайити Санкё, Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 206 119 | 188 054 | 192 207 | 106 238 | 111 874 | 161 092 | 139 226 | 148 554 | 153 864 | 120 225 | 114 514 | 89 040 | 4 025 | 601 669 | 599 258 | 535 454 | 587 088 | 11 692 | 53 842 | 127 317 |
| Изменять (%) | -8,76 | 2,21 | -44,73 | 5,31 | 43,99 | -13,57 | 6,70 | 3,57 | -21,86 | -4,75 | -22,25 | -95,48 | 14 848,30 | -0,40 | -10,65 | 9,64 | -98,01 | 360,50 | 136,46 | |
| % от денежного потока | 134,12 | 97,10 | -440,47 | -356,01 | 113,25 | 281,53 | 49,38 | 48,58 | -220,32 | -66,01 | -51,92 | -64,34 | 3,64 | 221,56 | 279,40 | 185,59 | 502,22 | 63,86 | -733,34 | -55,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 46 793 | 153 143 | -39 246 | 61 610 | 162 876 | 28 420 | 212 339 | 208 642 | -181 255 | -235 655 | -257 782 | -143 701 | 212 242 | -201 539 | -282 636 | -65 729 | -201 200 | 303 696 | 334 170 | -23 944 |
| Изменять (%) | 227,28 | -125,63 | -256,98 | 164,37 | -82,55 | 647,15 | -1,74 | -186,87 | 30,01 | 9,39 | -44,25 | -247,70 | -194,96 | 40,24 | -76,74 | 206,11 | -250,94 | 10,03 | -107,17 | |
| % от денежного потока | 30,45 | 79,07 | 89,94 | -206,46 | 164,88 | 49,67 | 75,32 | 68,23 | 259,54 | 129,40 | 116,88 | 103,83 | 191,99 | -74,22 | -131,78 | -22,78 | -172,12 | 1 658,73 | -4 551,48 | 10,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -97 038 | -141 511 | -202 433 | -205 637 | -185 905 | -146 170 | -86 231 | -86 611 | -86 770 | -89 396 | -89 594 | -92 464 | -113 583 | -123 517 | -123 564 | -198 593 | -232 458 | -323 097 | -377 769 | -289 363 |
| Изменять (%) | 45,83 | 43,05 | 1,58 | -9,60 | -21,37 | -41,01 | 0,44 | 0,18 | 3,03 | 0,22 | 3,20 | 22,84 | 8,75 | 0,04 | 60,72 | 17,05 | 38,99 | 16,92 | -23,40 | |
| % от денежного потока | -63,14 | -73,07 | 463,90 | 689,11 | -188,19 | -255,45 | -30,59 | -28,32 | 124,25 | 49,09 | 40,62 | 66,81 | -102,74 | -45,48 | -57,61 | -68,83 | -198,86 | -1 764,69 | 5 145,31 | 125,29 |
| Денежный поток | 153 687 | 193 673 | -43 637 | -29 841 | 98 786 | 57 220 | 281 929 | 305 801 | -69 836 | -182 119 | -220 556 | -138 400 | 110 549 | 271 560 | 214 482 | 288 507 | 116 898 | 18 309 | -7 342 | -230 959 |
| Изменять (%) | 26,02 | -122,53 | -31,62 | -431,04 | -42,08 | 392,71 | 8,47 | -122,84 | 160,78 | 21,11 | -37,25 | -179,88 | 145,65 | -21,02 | 34,51 | -59,48 | -84,34 | -140,10 | 3 045,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
