Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДСС, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -6 | -14 | -15 | -15 | -9 | -7 | -13 | -20 | -27 | -35 | -33 | -25 | -19 | -7 | -5 | -7 | -9 | -9 | -3 |
| Изменять (%) | 10,37 | 133,53 | 6,58 | 1,21 | -40,72 | -22,41 | 85,38 | 56,45 | 36,02 | 30,16 | -6,73 | -24,40 | -22,41 | -62,77 | -29,28 | 45,26 | 23,73 | -5,64 | -64,08 | |
| % от денежного потока | -69,13 | -144,26 | -28,70 | -25,10 | -25,68 | -17,13 | -336,39 | 58,36 | 42,48 | 72,25 | 87,53 | 96,49 | 155,11 | 151,43 | 159,49 | -736,59 | -155,05 | -188,58 | -497,39 | 249,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -11 | -15 | -50 | -55 | -119 | -118 | -83 | -87 | -18 | -1 | 2 | 12 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | 17 | 10 |
| Изменять (%) | 16,57 | 41,55 | 227,75 | 10,00 | 118,23 | -0,92 | -29,50 | 4,18 | -79,25 | -94,03 | -269,52 | 544,97 | -23,83 | -72,07 | 73,72 | 60,68 | 26,47 | 88,29 | -38,70 | |
| % от денежного потока | -118,62 | -261,46 | -31,53 | -84,79 | -94,28 | -231,48 | -5 805,91 | 383,12 | 185,69 | 48,17 | 2,68 | -5,36 | -73,56 | -70,50 | -55,71 | 632,07 | 147,17 | 182,95 | 962,86 | -823,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | 21 | 77 | 123 | 127 | 179 | 127 | 74 | 60 | 8 | -4 | -3 | -3 | -2 | 0 | 1 | 5 | 5 | -6 | -8 |
| Изменять (%) | -7,05 | 271,92 | 59,64 | 3,68 | 40,87 | -29,26 | -41,55 | -19,32 | -87,26 | -151,52 | -23,29 | -2,23 | -17,87 | -106,99 | 730,18 | 264,01 | -0,39 | -223,79 | 32,24 | |
| % от денежного потока | 287,75 | 505,73 | 160,23 | 209,89 | 219,96 | 348,61 | 6 242,29 | -341,48 | -128,17 | -20,42 | 9,79 | 8,88 | 18,45 | 19,07 | -3,77 | 204,52 | 107,88 | 105,63 | -365,47 | 674,25 |
| Денежный поток | 8 | 4 | 48 | 58 | 58 | 51 | 2 | -22 | -47 | -37 | -40 | -34 | -16 | -13 | -4 | 1 | 5 | 5 | 2 | -1 |
| Изменять (%) | -47,11 | 1 073,92 | 21,87 | -1,07 | -11,12 | -96,05 | -1 168,44 | 114,94 | -20,02 | 7,44 | -15,39 | -52,97 | -20,52 | -64,65 | -115,31 | 590,09 | 1,73 | -64,22 | -171,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
