Отчет о движении денежных средств (TTM)
Diana Shipping Inc. — Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 33 | 90 | 143 | 159 | 131 | 70 | 67 | 84 |
| Изменять (%) | 91,13 | 172,34 | 59,52 | 11,01 | -17,80 | -46,10 | -4,79 | 24,66 | |
| % от денежного потока | -37,98 | 61,79 | 204,44 | -580,46 | -541,07 | 983,63 | 291,26 | -284,22 | 378,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 10 | 35 | 13 | -27 | -273 | -248 | 25 | 5 | -40 |
| Изменять (%) | 232,15 | -61,63 | -305,65 | 893,77 | -9,02 | -110,03 | -78,21 | -832,25 | |
| % от денежного потока | -23,10 | 65,33 | 30,45 | 111,47 | 930,17 | -1 871,61 | 103,17 | -23,04 | -180,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -73 | -14 | -59 | -140 | 85 | 131 | -71 | -96 | -22 |
| Изменять (%) | -80,22 | 309,41 | 136,99 | -160,51 | 54,52 | -154,25 | 34,96 | -77,43 | |
| % от денежного потока | 161,08 | -27,12 | -134,89 | 568,99 | -289,09 | 987,98 | -294,43 | 407,27 | -98,18 |
| Денежный поток | -45 | 53 | 44 | -25 | -29 | 13 | 24 | -24 | 22 |
| Изменять (%) | -217,47 | -17,68 | -156,18 | 19,09 | -145,21 | 82,03 | -197,57 | -193,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
