Отчет о движении денежных средств (TTM)
Датаси Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -9 | -7 | -7 | -6 | -0 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 9,84 | 14,58 | -0,04 | 12,42 | 33,52 | -13,90 | 0,72 | -12,59 | -31,41 | 5,52 | -3,55 | 191,06 | -23,28 | -3,44 | -5,37 | -93,95 | 507,86 | -5,23 | |
| % от денежного потока | 98,14 | 126,26 | 161,91 | 244,29 | -87,29 | -378,38 | -350,09 | -4 487,22 | 78,65 | 140,24 | 205,07 | 2 170,46 | -810,87 | -1 775,55 | -72 136,38 | -3 961,32 | 137,70 | 1 387,36 | -273,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 187,04 | -5,31 | -10,02 | -25,48 | 180,91 | 51,92 | 111,29 | 8,27 | -28,10 | -24,13 | -83,10 | -90,59 | 1 326,36 | 24,62 | -11,29 | 28,08 | 1 784,45 | 1,21 | |
| % от денежного потока | 2,16 | 7,25 | 7,68 | 10,44 | -2,47 | -22,54 | -36,80 | -989,54 | 21,48 | 40,15 | 42,22 | 78,30 | -0,95 | -38,52 | -2 019,71 | -103,98 | 76,51 | 2 389,92 | -503,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 7 | 6 | -0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | 7 156 707,69 | 78,43 | 47,51 | 292,89 | -19,40 | -9,83 | -8,78 | -100,04 | -64 073,29 | 32,54 | 28,53 | 234,47 | -26,27 | -7,74 | -3,32 | -96,34 | 2 401,63 | 14,82 | |
| % от денежного потока | -0,00 | -34,08 | -68,05 | -151,51 | 189,20 | 495,13 | 479,78 | 5 569,45 | 0,05 | -83,06 | -152,56 | -2 151,86 | 923,83 | 1 944,13 | 75 468,46 | 4 234,14 | -88,96 | -3 688,90 | 882,32 |
| Денежный поток | -3 | -3 | -2 | -2 | 5 | 2 | 1 | 0 | -6 | -2 | -2 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | -14,63 | -10,65 | -33,75 | -414,64 | -69,20 | -6,94 | -92,14 | -5 087,11 | -61,53 | -27,84 | -90,89 | -879,07 | -64,96 | -97,62 | 1 623,21 | -274,05 | -39,67 | -580,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
