Отчет о движении денежных средств (TTM)
Давиде Кампари-Милано Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 284 | 278 | 344 | 410 | 447 | 484 | 448 | 412 | 396 | 380 | 214 | 156 | 415 | 670 | 652 |
| Изменять (%) | -2,23 | 23,71 | 19,17 | 8,99 | 8,25 | -7,42 | -8,02 | -3,82 | -3,98 | -43,85 | -26,73 | 164,92 | 61,72 | -2,73 | |
| % от денежного потока | -411,95 | -177,81 | -249,95 | -344,83 | 718,99 | 198,89 | 828,49 | -304,89 | -161,36 | -106,88 | 236,02 | 84,59 | -607,92 | 1 457,61 | -824,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -178 | -252 | -227 | -201 | -177 | -153 | -208 | -263 | -534 | -806 | -709 | -278 | -1 483 | -1 602 | -404 |
| Изменять (%) | 41,92 | -10,12 | -11,26 | -11,95 | -13,57 | 35,70 | 26,31 | 103,45 | 50,85 | -11,99 | -60,83 | 433,77 | 8,03 | -74,78 | |
| % от денежного потока | 257,57 | 161,38 | 164,80 | 169,30 | -285,20 | -62,99 | -384,64 | 194,37 | 217,62 | 226,44 | -783,76 | -150,16 | 2 174,19 | -3 482,39 | 510,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -146 | -140 | -227 | -314 | -215 | -116 | -239 | -363 | -163 | 38 | 625 | 320 | 1 009 | 982 | -308 |
| Изменять (%) | -4,38 | 62,28 | 38,38 | -31,57 | -46,14 | 107,14 | 51,72 | -55,26 | -123,50 | 1 536,65 | -48,88 | 215,74 | -2,71 | -131,39 | |
| % от денежного потока | 211,59 | 89,32 | 164,69 | 263,84 | -345,37 | -47,53 | -443,02 | 268,91 | 66,21 | -10,73 | 690,83 | 172,76 | -1 479,62 | 2 134,35 | 389,63 |
| Денежный поток | -69 | -156 | -138 | -119 | 62 | 243 | 54 | -135 | -246 | -356 | 90 | 185 | -68 | 46 | -79 |
| Изменять (%) | 126,50 | -11,99 | -13,62 | -152,27 | 291,31 | -77,78 | -349,95 | 81,72 | 44,97 | -125,43 | 104,42 | -136,86 | -167,45 | -271,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
