Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Деверон Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -8 | -12 | -10 | -8 | -8 | -7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| Изменять (%) | -0,90 | 26,68 | 43,69 | -2,00 | 30,85 | 29,61 | 55,08 | 48,04 | -14,34 | -19,74 | 1,88 | -16,84 | -111,71 | 531,69 | -10,57 | 7,35 | -69,42 | |
| % от денежного потока | 287,72 | -34,02 | -48,49 | -1 015,44 | -42,81 | -603,42 | -55,68 | -113,31 | 291,83 | 959,22 | 69,67 | 86,85 | 102,89 | -19,94 | -370,03 | -253,90 | 224,90 | 434,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -3 | -4 | -4 | -6 | -39 | -40 | -43 | -43 | -4 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 15,18 | 48,56 | 454,96 | 38,54 | 0,73 | 28,74 | 591,67 | 1,95 | 8,72 | 0,03 | -90,96 | -43,86 | 43,59 | 5,24 | -55,45 | -4,64 | -91,36 | |
| % от денежного потока | 56,36 | -7,75 | -12,95 | -1 047,20 | -62,41 | -677,15 | -62,06 | -563,36 | 999,20 | 4 168,64 | 377,37 | 41,72 | 33,36 | 79,32 | 245,18 | 83,81 | -65,95 | -35,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 7 | 7 | 7 | 14 | 9 | 20 | 54 | 48 | 52 | 40 | 3 | 2 | -2 | -3 | -5 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 386,73 | 1,21 | -8,08 | 120,59 | -37,55 | 121,54 | 171,80 | -11,85 | 10,01 | -23,73 | -93,27 | -10,92 | -167,68 | 88,43 | 56,56 | -73,55 | -19,87 | |
| % от денежного потока | -244,08 | 141,77 | 161,44 | 2 162,64 | 205,22 | 1 380,57 | 217,74 | 776,67 | -1 191,03 | -5 027,86 | -347,04 | -28,57 | -36,26 | 40,63 | 224,85 | 270,09 | -58,95 | -298,27 |
| Денежный поток | -1 | 5 | 4 | 0 | 7 | 1 | 9 | 7 | -4 | -1 | -12 | -9 | -7 | -4 | -1 | -2 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | -937,98 | -11,12 | -93,14 | 2 224,68 | -90,72 | 1 304,66 | -23,80 | -157,48 | -73,94 | 1 004,95 | -18,27 | -29,81 | -39,60 | -65,95 | 30,34 | -221,19 | -84,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
