Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Daiwa House Industry Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 237 700 | 430 314 | 466 556 | 336 436 | 204 198 | 230 298 | 374 701 | 302 294 | 417 962 | 420 561 |
| Изменять (%) | 81,03 | 8,42 | -27,89 | -39,31 | 12,78 | 62,70 | -19,32 | 38,26 | 0,62 | |
| % от денежного потока | 406,53 | 306,81 | 572,74 | -373,52 | -312,79 | 1 157,10 | 389,46 | 323,59 | 345,55 | -373,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -379 258 | -389 980 | -390 535 | -467 423 | -514 972 | -505 181 | -348 587 | -310 419 | -420 164 | -493 370 |
| Изменять (%) | 2,83 | 0,14 | 19,69 | 10,17 | -1,90 | -31,00 | -10,95 | 35,35 | 17,42 | |
| % от денежного потока | -648,64 | -278,05 | -479,41 | 518,95 | 788,84 | -2 538,22 | -362,32 | -332,29 | -347,37 | 438,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 201 324 | 102 731 | -2 987 | 24 427 | 222 835 | 287 452 | 73 018 | 97 399 | 118 622 | -44 682 |
| Изменять (%) | -48,97 | -102,91 | -917,78 | 812,25 | 29,00 | -74,60 | 33,39 | 21,79 | -137,67 | |
| % от денежного потока | 344,32 | 73,25 | -3,67 | -27,12 | -341,34 | 1 444,26 | 75,89 | 104,26 | 98,07 | 39,68 |
| Денежный поток | 58 470 | 140 253 | 81 461 | -90 071 | -65 282 | 19 903 | 96 210 | 93 418 | 120 956 | -112 617 |
| Изменять (%) | 139,87 | -41,92 | -210,57 | -27,52 | -130,49 | 383,39 | -2,90 | 29,48 | -193,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
