Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дай энд Дарем Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 40 | 53 | 79 | 111 | 137 | 164 | 185 | 194 | 183 | 157 | 141 | 143 | 159 | 166 | 181 | 186 | 158 | 153 |
| Изменять (%) | 35,37 | 32,65 | 50,54 | 40,46 | 23,04 | 19,63 | 13,03 | 4,40 | -5,69 | -14,25 | -9,69 | 1,11 | 11,31 | 4,27 | 9,01 | 2,80 | -14,84 | -3,49 | |
| % от денежного потока | 299,00 | 16,24 | 9,88 | 18,59 | 94,04 | 21,35 | -51,22 | -90,14 | 204,95 | -21,27 | -82,37 | -75,47 | -68,39 | -237 513,43 | 238,17 | 78,96 | 489,68 | -6 570,12 | -250,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 | -565 | -656 | -791 | -1 048 | -1 052 | -1 047 | -924 | -618 | -145 | -108 | -158 | -135 | -133 | -90 | -40 | -275 | -270 | -276 |
| Изменять (%) | 774,92 | 16,09 | 20,60 | 32,60 | 0,33 | -0,45 | -11,81 | -33,07 | -76,59 | -25,14 | 46,09 | -15,02 | -0,97 | -32,26 | -55,36 | 583,09 | -1,96 | 2,49 | |
| % от денежного потока | -657,46 | -230,79 | -122,89 | -185,27 | -884,59 | -163,73 | 326,94 | 448,96 | -654,46 | 16,86 | 57,00 | 84,48 | 64,34 | 198 792,54 | -129,52 | -17,59 | -724,63 | 11 192,61 | 453,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 45 | 769 | 1 137 | 1 139 | 1 057 | 1 558 | 564 | 535 | 522 | -885 | -225 | -165 | -217 | -26 | -8 | 90 | 134 | 107 | 60 |
| Изменять (%) | 1 614,73 | 47,71 | 0,19 | -7,23 | 47,50 | -63,80 | -5,10 | -2,41 | -269,49 | -74,63 | -26,61 | 31,65 | -88,18 | -67,05 | -1 166,58 | 48,21 | -19,83 | -43,96 | |
| % от денежного потока | 457,07 | 314,46 | 213,04 | 266,85 | 891,40 | 242,54 | -176,10 | -260,21 | 553,03 | 103,14 | 118,19 | 88,00 | 103,83 | 38 291,04 | -12,13 | 39,36 | 351,93 | -4 444,98 | -98,53 |
| Денежный поток | 10 | 245 | 534 | 427 | 119 | 642 | -320 | -206 | 94 | -858 | -190 | -187 | -209 | -0 | 70 | 229 | 38 | -2 | -61 |
| Изменять (%) | 2 392,40 | 118,02 | -20,01 | -72,23 | 442,09 | -149,85 | -35,78 | -145,92 | -1 008,78 | -77,86 | -1,43 | 11,58 | -99,97 | -104 080,60 | 228,78 | -83,42 | -106,35 | 2 428,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
