Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДинаРесурс, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -2 | 2 | 9 | 17 | 18 | 15 | 9 | -1 | -2 | -2 | -4 | -9 | -18 | -21 | -20 | -15 | -8 | -3 | -0 |
| Изменять (%) | -46,01 | -169,35 | 452,72 | 79,53 | 5,14 | -16,56 | -37,96 | -112,27 | 60,05 | 22,38 | 89,94 | 126,49 | 88,33 | 17,35 | -4,20 | -23,46 | -47,26 | -64,67 | -88,55 | |
| % от денежного потока | 2 163,95 | -210,63 | 43,03 | 108,75 | 114,41 | 123,22 | 135,18 | 78,27 | -169,55 | -51,51 | -61,18 | 82,37 | 193,28 | 130,10 | 120,96 | 156,02 | 137,63 | 974,51 | -1 285,73 | 48,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -3 | -6 | ||||||||||||
| Изменять (%) | -75,83 | -0,00 | 5,86 | -390,83 | -101,90 | 39 346,91 | 122,22 | |||||||||||||
| % от денежного потока | 9,83 | 0,85 | 0,67 | 0,96 | -3,21 | 0,82 | -1 210,07 | 892,31 | ||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 4 | 3 | 0 | -0 | -3 | -3 | 3 | 2 | 5 | 5 | -2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 |
| Изменять (%) | -7,56 | -25,08 | -85,90 | -184,55 | 696,73 | 0,74 | -210,09 | -19,60 | 109,55 | 0,15 | -140,07 | -310,05 | -8,90 | -13,73 | 152,91 | -54,94 | 135,42 | -5,84 | -29,61 | |
| % от денежного потока | -1 876,11 | 312,70 | 69,01 | 4,45 | -2,20 | -17,99 | -23,83 | 24,48 | 347,44 | 138,20 | 134,34 | 38,16 | -83,04 | -27,04 | -18,48 | -62,93 | -32,68 | -1 033,04 | 3 632,54 | -848,53 |
| Денежный поток | -0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 14 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | -5 | -5 | -14 | -17 | -13 | -11 | -1 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -654,64 | 239,48 | 118,68 | 70,64 | -2,38 | -23,94 | 7,16 | -94,33 | 426,80 | 3,03 | -241,09 | -3,48 | 179,77 | 26,22 | -25,73 | -13,23 | -92,55 | -126,78 | -401,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
