Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГрафТех Интернэшнл, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 637 | 564 | 547 | 485 | 490 | 443 | 467 | 441 | 375 | 325 | 203 | 134 | 117 | 77 | 51 | 23 | -4 | -40 | -72 | -88 |
| Изменять (%) | -11,54 | -2,99 | -11,35 | 1,08 | -9,58 | 5,39 | -5,61 | -15,00 | -13,35 | -37,43 | -34,04 | -12,44 | -34,73 | -33,08 | -54,32 | -118,73 | 814,53 | 78,96 | 22,83 | |
| % от денежного потока | -286,61 | 873,77 | -982,32 | -659,29 | -678,80 | -503,87 | -4 098,40 | -756,01 | 1 647,61 | 420,90 | 403,10 | 175,52 | 184,97 | 181,27 | 172,21 | -204,67 | 13,96 | -50,51 | -146,15 | -233,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -51 | -36 | -36 | -37 | -45 | -58 | -61 | -61 | -63 | -72 | -80 | -82 | -75 | -54 | -39 | -32 | -27 | -34 | -34 | -31 |
| Изменять (%) | -29,37 | 0,52 | 3,79 | 21,26 | 28,13 | 4,77 | 1,02 | 2,73 | 14,40 | 11,67 | 2,45 | -9,01 | -28,16 | -27,26 | -19,14 | -14,17 | 25,91 | -0,75 | -8,83 | |
| % от денежного потока | 22,73 | -55,34 | 64,46 | 50,65 | 62,56 | 65,80 | 532,07 | 105,04 | -276,67 | -93,31 | -159,50 | -107,88 | -118,14 | -127,42 | -131,59 | 276,85 | 86,53 | -43,10 | -69,16 | -81,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -809 | -464 | -567 | -523 | -517 | -472 | -419 | -436 | -287 | -176 | -72 | 23 | 19 | 19 | 18 | -2 | -0 | 156 | 156 | 156 |
| Изменять (%) | -42,66 | 22,38 | -7,91 | -1,08 | -8,73 | -11,29 | 4,18 | -34,14 | -38,62 | -59,19 | -132,39 | -19,09 | -0,73 | -4,84 | -111,81 | -85,36 | -50 657,79 | -0,09 | -0,01 | |
| % от денежного потока | 363,76 | -718,81 | 1 019,42 | 710,73 | 716,12 | 536,57 | 3 673,72 | 747,99 | -1 263,04 | -228,54 | -142,78 | 30,53 | 29,73 | 44,30 | 59,86 | 18,40 | 0,98 | 196,19 | 316,91 | 411,38 |
| Денежный поток | -222 | 65 | -56 | -74 | -72 | -88 | -11 | -58 | 23 | 77 | 50 | 76 | 63 | 42 | 30 | -11 | -31 | 79 | 49 | 38 |
| Изменять (%) | -129,01 | -186,29 | 32,09 | -1,82 | 21,81 | -87,04 | 411,68 | -139,00 | 239,20 | -34,67 | 51,48 | -16,92 | -33,39 | -29,56 | -138,43 | 174,63 | -352,76 | -38,15 | -22,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
